で公開中です！
詳しく見る
Nova R Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
6.59%
推定1年リターン
12.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+12.71%
3年間の予想リターン
+60.65%
5年予想リターン
+57.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
-$142万
(-0.41%)
資金フロー
+$24.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.67%
保有額
91
新規
5
買い増し
34
減少
43
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$58.5万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$49.4万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$46.3万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$43.5万 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.57% |
| 2 | 情報技術 | 7.62% |
| 3 | ヘルスケア | 3.42% |
| 4 | 金融 | 2.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $29万 | 0.08% |
1,743
+1
| +0.1% | +$166 |
2025 Q4
3四半期
|
|
77
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $26.4万 | 0.08% |
3,977
+14
| +0.4% | +$986 |
2025 Q2
5四半期
|
|
78
NovaGold Resources
NG
$24.7億
| $25.4万 | 0.07% |
39,063
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
79
McDonald's
MCD
$1920億
| $23.5万 | 0.07% |
1,018
-17
| -2% | -$4,475 |
2021 Q4
19四半期
|
|
80
Abbott
ABT
$1880億
| $23.1万 | 0.07% |
2,339
+18
| +0.8% | +$1,880 |
2024 Q1
10四半期
|
|
81
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $22.1万 | 0.06% |
+2,456
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $22万 | 0.06% |
619
-40
| -6% | -$1.43万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
83
ADT
ADT
$72.3億
| $21.8万 | 0.06% |
35,840
+288
| +0.8% | +$2,045 |
2024 Q1
10四半期
|
|
84
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $21.8万 | 0.06% |
1,497
+66
| +5% | +$9,671 |
2023 Q4
11四半期
|
|
85
Merck
MRK
$3643億
| $21.4万 | 0.06% |
+1,475
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
Southern Company
SO
$1090億
| $20.9万 | 0.06% |
2,523
-159
| -6% | -$1.45万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
87
Coca-Cola
KO
$4270億
| $20.8万 | 0.06% |
+2,417
| 新規 | +$21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Travelers Companies
TRV
$826億
| $20.6万 | 0.06% |
+577
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Banco Santander
SAN
$1759億
| $15.3万 | 0.04% |
11,086
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
90
コール
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $5,856 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
91
Home Depot
HD
$3479億
| – | – |
-575
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
類似するファンド
LCM
Nova R Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Nova R Wealthは$3.41億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$3.43億から0.41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Nova R Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、43件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は10,026株、評価額は$46.8万でした。 最も大きな売却はiShares US Equity Factor ETFで、推定額は$58.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Nova R Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、株数は10,026株、評価額は$46.8万でした。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Nova R Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Equity Factor ETFで、推定$58.5万相当を減らしました。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Nova R Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Nova R Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.41%減少し、$3.41億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のNova R Wealthの 13F報告書 に基づいています。