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Nova R Wealth Portfolio-Positionen
AUM
343 Mio. $
Umschlag
12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,9 %
Position
94
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+973.639 $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+825.374 $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+641.534 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+833.007 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+689.161 $ |
| 5 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+543.524 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,09 % |
| 2 | Technologie | 7,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,15 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 276.984 $ | 0,08 % |
3.963
+14
| +0,4 % | +936 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 256.653 $ | 0,07 % |
2.682
+40
| +2 % | +3.766 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
78
NovaGold Resources
NG
2,64 Mrd. $
| 233.203 $ | 0,07 % |
39.063
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
| 231.086 $ | 0,07 % |
35.552
+295
| +0,8 % | +2.023 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
80
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 217.566 $ | 0,06 % |
1.126
-152
| -12 % | -26.505 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
81
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 211.909 $ | 0,06 % |
+5.137
| Neu | +211.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 210.608 $ | 0,06 % |
2.321
+59
| +3 % | +5.385 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
83
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 209.877 $ | 0,06 % |
1.431
-39
| -3 % | -5.676 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 202.680 $ | 0,06 % |
575
-156
| -21 % | -50.751 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 152.987 $ | 0,04 % |
11.086
+241
| +2 % | +2.987 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 79.536 $ | 0,02 % |
+200
| Neu | +87.377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| – | – |
-5.342
| Geschlossen | -418.887 $ | – |
|
88
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| – | – |
-1.509
| Geschlossen | -341.016 $ | – |
|
89
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| – | – |
-2.861
| Geschlossen | -217.590 $ | – |
|
90
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| – | – |
-3.590
| Geschlossen | -204.874 $ | – |
|
91
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| – | – |
-2.226
| Geschlossen | -201.180 $ | – |
|
|
92
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| – | – |
-4.246
| Geschlossen | -833.007 $ | – |
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| – | – |
-9.468
| Geschlossen | -689.161 $ | – |
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
462 Mio. $
| – | – |
-111.867
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
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SP
Portfolio-Rückblick von Nova R Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Nova R Wealth 94 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nova R Wealth für Q2 2026 weist 4 neu, 40 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 Aktien im Wert von 380.133 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Nova R Wealth im Q2 2026 war Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 Aktien im Wert von 380.133 $.
- Nova R Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nova R Wealth im Q2 2026 entfiel auf Bluerock Private Real Estate Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
- Nova R Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nova R Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
- Nova R Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Nova R Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 343 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nova R Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .