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Nova R Wealth

Nova R Wealth Portfolio-Positionen

AUM 343 Mio. $ Umschlag 12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,9 %
Position
94
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,96 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,01 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+973.639 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+825.374 $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+641.534 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
+3,39 Mio. $
2
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+2,05 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+833.007 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+689.161 $
5
BME-Symbol
BlackRock Health Sciences Trust
BME
+543.524 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,09 %
2 Technologie 7,31 %
3 Gesundheitswesen 3,15 %
4 Finanzwesen 2,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
26
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,8 %
9.730
-45
-0,5 % -12.401 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,77 %
13.181
+346
+3 % +71.140 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
28
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,77 %
29.456
+223
+0,8 % +19.998 $
2022 Q3
15 Quartale
VWO-Symbol
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,75 %
43.130
-931
-2 % -54.717 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
30
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,72 %
6.843
-183
-3 % -62.643 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,68 %
20.721
+80
+0,4 % +9.931 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
32
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,62 %
8.955
-9
-0,1 % -2.067 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHR-Symbol
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,58 %
80.003
-290
-0,4 % -7.168 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,56 %
12.917
+13
+0,1 % +1.784 $
2021 Q4
18 Quartale
TXN-Symbol
35
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,5 %
5.795
-17
-0,3 % -4.716 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,47 %
4.552
-53
-1 % -19.078 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
37
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,46 %
18.143
-72
-0,4 % -6.513 $
2021 Q4
18 Quartale
MTUM-Symbol
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,46 %
4.598
-71
-2 % -21.187 $
2021 Q4
18 Quartale
USMV-Symbol
39
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,41 %
14.631
+25
+0,2 % +2.373 $
2021 Q4
18 Quartale
BPRE-Symbol
40
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
1,3 Mio. $ 0,38 %
100.304
-132.316
-57 % -2,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,38 %
3.485
+197
+6 % +79.706 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,37 %
10.086
+2
+0 % +241 $
2021 Q4
18 Quartale
PMO-Symbol
43
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
272 Mio. $
980.842 $ 0,29 %
93.059
– –
2021 Q4
18 Quartale
MQY-Symbol
44
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,56 Mrd. $
925.497 $ 0,27 %
79.784
– –
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
45
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
906.131 $ 0,26 %
7.263
-507
-7 % -60.476 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
866.844 $ 0,25 %
1.161
-4
-0,3 % -2.900 $
2022 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
47
Mastercard
MA
555 Mrd. $
772.066 $ 0,23 %
1.503
-46
-3 % -22.937 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
48
Chevron
CVX
445 Mrd. $
771.429 $ 0,23 %
4.654
+33
+0,7 % +6.142 $
2021 Q4
18 Quartale
ORLY-Symbol
49
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
770.568 $ 0,22 %
8.368
+72
+0,9 % +6.568 $
2021 Q4
18 Quartale
CGNG-Symbol
50
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,93 Mrd. $
762.599 $ 0,22 %
20.358
+409
+2 % +14.509 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4

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SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solus Alternative Asset Management
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Idaho Trust Bank
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM LLC
BCWM LLC Overland Park, Kansas 342 Mio. $ AUM 14,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Peak Capital
Highland Peak Capital Old Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 141,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobsen Capital Management
Jacobsen Capital Management Salt Lake City, Utah 342 Mio. $ AUM 31,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
ERTS Wealth Advisors Marquette, Michigan 341 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nova R Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nova R Wealth 94 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nova R Wealth für Q2 2026 weist 4 neu, 40 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 Aktien im Wert von 380.133 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Nova R Wealth im Q2 2026 war Dimensional International High Profitability ETF: 11.139 Aktien im Wert von 380.133 $.
  • Nova R Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nova R Wealth im Q2 2026 entfiel auf Bluerock Private Real Estate Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Nova R Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nova R Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • Nova R Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nova R Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nova R Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .