Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWA

ERTS Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 341 Mio. $ Umschlag 6,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+3,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,08 %
Position
33
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
B-Symbol
Barrick Mining
B
+1,82 Mio. $
2
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,2 Mio. $
3
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,16 Mio. $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+839.718 $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+350.759 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,68 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+597.350 $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+82.786 $
4
IPAC-Symbol
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
+81.614 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+58.042 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,98 %
2 Grundstoffe 0,48 %
3 Technologie 0,14 %
4 Gesundheitswesen 0,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEUR-Symbol
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
61,8 Mio. $ 18,11 %
822.766
+15.571
+2 % +1,16 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
39,5 Mio. $ 11,57 %
1.180.578
+35.913
+3 % +1,2 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
USHY-Symbol
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
36,9 Mio. $ 10,82 %
997.955
+22.686
+2 % +839.718 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
33,6 Mio. $ 9,84 %
552.950
+3.328
+0,6 % +199.177 $
2020 Q1
25 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
32,5 Mio. $ 9,5 %
272.765
-14.665
-5 % -1,68 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,47 %
820.077
+4.221
+0,5 % +96.128 $
2020 Q1
25 Quartale
IPAC-Symbol
7
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,01 %
208.888
-1.004
-0,5 % -81.614 $
2024 Q3
7 Quartale
IUSG-Symbol
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,88 %
88.554
-3.307
-4 % -597.350 $
2018 Q4
30 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,46 %
77.001
-300
-0,4 % -58.042 $
2020 Q1
25 Quartale
VOT-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,42 %
49.278
-287
-0,6 % -82.786 $
2020 Q1
25 Quartale
SPTL-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,71 %
482.932
+13.454
+3 % +350.759 $
2024 Q1
9 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,6 %
111.670
+1.389
+1 % +150.300 $
2018 Q4
30 Quartale
SLYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,11 %
60.445
-37
-0,1 % -4.004 $
2020 Q1
25 Quartale
SLYV-Symbol
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,96 %
61.436
-101
-0,2 % -10.404 $
2020 Q1
25 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,14 %
35.754
+39
+0,1 % +4.249 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHO-Symbol
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,48 %
67.825
-1.033
-2 % -24.969 $
2019 Q4
26 Quartale
B-Symbol
17
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,48 %
+44.413
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,39 %
15.359
-86
-0,6 % -7.385 $
2024 Q1
9 Quartale
IWS-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,33 %
6.797
-239
-3 % -37.713 $
2020 Q1
25 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,3 %
7.026
-134
-2 % -18.470 $
2020 Q1
25 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
575.441 $ 0,17 %
5.814
-200
-3 % -19.789 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
493.797 $ 0,14 %
1.707
+382
+29 % +109.266 $
2018 Q4
30 Quartale
IJS-Symbol
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
489.146 $ 0,14 %
3.579
-215
-6 % -27.735 $
2018 Q4
30 Quartale
IJT-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
473.720 $ 0,14 %
2.652
-99
-4 % -16.044 $
2018 Q4
30 Quartale
SHV-Symbol
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
418.242 $ 0,12 %
3.790
-247
-6 % -27.226 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VCM
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina 341 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMM
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCWP
Owl Creek Wealth Partners Denver, Colorado 342 Mio. $ AUM
JCM
Jacobsen Capital Management Salt Lake City, Utah 342 Mio. $ AUM 31,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
BCWM LLC Overland Park, Kansas 342 Mio. $ AUM 14,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITB
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAAM
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aikya Investment Management London, United Kingdom 341 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ERTS Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ERTS Wealth Advisors 33 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ERTS Wealth Advisors für Q2 2026 weist 2 neu, 11 erhöht und 17 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Barrick Mining: 44.413 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von ERTS Wealth Advisors im Q2 2026 war Barrick Mining: 44.413 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • ERTS Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ERTS Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ERTS Wealth Advisors machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
  • ERTS Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ERTS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 341 Mio. $.

Auf Grundlage der von ERTS Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .