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EWA
ERTS Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
6.06%
推定1年リターン
11.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.88%
1年予想リターン
+11.75%
3年間の予想リターン
+36.51%
5年予想リターン
+31.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
+$2701万
(+8.6%)
資金フロー
+$351万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.08%
保有額
33
新規
2
買い増し
11
減少
17
解消
–
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+$182万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$120万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$116万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$84万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$35.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$168万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$59.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$8.28万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+$8.16万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$5.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.98% |
| 2 | 素材 | 0.48% |
| 3 | 情報技術 | 0.14% |
| 4 | ヘルスケア | 0.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $6185万 | 18.11% |
822,766
+15,571
| +2% | +$116万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $3950万 | 11.57% |
1,180,578
+35,913
| +3% | +$120万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $3694万 | 10.82% |
997,955
+22,686
| +2% | +$84万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3361万 | 9.84% |
552,950
+3,328
| +0.6% | +$19.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3246万 | 9.5% |
272,765
-14,665
| -5% | -$168万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1868万 | 5.47% |
820,077
+4,221
| +0.5% | +$9.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $1711万 | 5.01% |
208,888
-1,004
| -0.5% | -$8.16万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1666万 | 4.88% |
88,554
-3,307
| -4% | -$59.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1522万 | 4.46% |
77,001
-300
| -0.4% | -$5.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1509万 | 4.42% |
49,278
-287
| -0.6% | -$8.28万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1267万 | 3.71% |
482,932
+13,454
| +3% | +$35.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1230万 | 3.6% |
111,670
+1,389
| +1% | +$15万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $720万 | 2.11% |
60,445
-37
| -0.1% | -$4,004 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $670万 | 1.96% |
61,436
-101
| -0.2% | -$1.04万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $390万 | 1.14% |
35,754
+39
| +0.1% | +$4,249 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $164万 | 0.48% |
67,825
-1,033
| -2% | -$2.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
17
Barrick Mining
B
$672億
| $163万 | 0.48% |
+44,413
| 新規 | +$182万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $133万 | 0.39% |
15,359
-86
| -0.6% | -$7,385 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $112万 | 0.33% |
6,797
-239
| -3% | -$3.77万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $103万 | 0.3% |
7,026
-134
| -2% | -$1.85万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $57.5万 | 0.17% |
5,814
-200
| -3% | -$1.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $49.4万 | 0.14% |
1,707
+382
| +29% | +$10.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $48.9万 | 0.14% |
3,579
-215
| -6% | -$2.77万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $47.4万 | 0.14% |
2,652
-99
| -4% | -$1.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $41.8万 | 0.12% |
3,790
-247
| -6% | -$2.72万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
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ERTS Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ERTS Wealth Advisorsは33銘柄を保有し、保有額は$3.41億でした。前四半期の$3.14億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
ERTS Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、17件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBarrick Miningで、保有株数は44,413株、評価額は$163万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ERTS Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は44,413株、評価額は$163万でした。
- ERTS Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
- ERTS Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$168万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、ERTS Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの84%を占めています。
- ERTS Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- ERTS Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$3.41億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のERTS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。