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EWA
ERTS Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
6,06%
Retorno est. (1 ano)
11,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,88%
Retorno est. (1 ano)
+11,75%
Retorno est. (3 anos)
+36,51%
Retorno est. (5 anos)
+31,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,08%
Posição
33
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 840 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 351 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 597 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 82,8 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$ 81,6 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 58 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,98% |
| 2 | Materiais | 0,48% |
| 3 | Tecnologia | 0,14% |
| 4 | Saúde | 0,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 61,8 mi | 18,11% |
822.766
+15.571
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 39,5 mi | 11,57% |
1.180.578
+35.913
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 36,9 mi | 10,82% |
997.955
+22.686
| +2% | +US$ 840 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 33,6 mi | 9,84% |
552.950
+3.328
| +0,6% | +US$ 199 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 32,5 mi | 9,5% |
272.765
-14.665
| -5% | -US$ 1,68 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 18,7 mi | 5,47% |
820.077
+4.221
| +0,5% | +US$ 96,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 17,1 mi | 5,01% |
208.888
-1.004
| -0,5% | -US$ 81,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 16,7 mi | 4,88% |
88.554
-3.307
| -4% | -US$ 597 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 15,2 mi | 4,46% |
77.001
-300
| -0,4% | -US$ 58 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 15,1 mi | 4,42% |
49.278
-287
| -0,6% | -US$ 82,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 12,7 mi | 3,71% |
482.932
+13.454
| +3% | +US$ 351 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 12,3 mi | 3,6% |
111.670
+1.389
| +1% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 7,2 mi | 2,11% |
60.445
-37
| -0,1% | -US$ 4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 6,7 mi | 1,96% |
61.436
-101
| -0,2% | -US$ 10,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,9 mi | 1,14% |
35.754
+39
| +0,1% | +US$ 4,25 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,64 mi | 0,48% |
67.825
-1.033
| -2% | -US$ 25 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,48% |
+44.413
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,39% |
15.359
-86
| -0,6% | -US$ 7,38 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,33% |
6.797
-239
| -3% | -US$ 37,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,3% |
7.026
-134
| -2% | -US$ 18,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 575 mil | 0,17% |
5.814
-200
| -3% | -US$ 19,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 494 mil | 0,14% |
1.707
+382
| +29% | +US$ 109 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 489 mil | 0,14% |
3.579
-215
| -6% | -US$ 27,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 474 mil | 0,14% |
2.652
-99
| -4% | -US$ 16 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 418 mil | 0,12% |
3.790
-247
| -6% | -US$ 27,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ERTS Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ERTS Wealth Advisors detinha 33 posições avaliadas em US$ 341 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 314 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ERTS Wealth Advisors mostra 2 novas, 11 aumentaram e 17 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Barrick Mining: 44.413 ações no valor de US$ 1,63 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ERTS Wealth Advisors no T2 2026 foi Barrick Mining: 44.413 ações no valor de US$ 1,63 mi.
- ERTS Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de ERTS Wealth Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de ERTS Wealth Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 341 mi no T2 2026.
- ERTS Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de ERTS Wealth Advisors subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ERTS Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.