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EWA
ERTS Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 3.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.08%
Posición
33
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 840 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 351 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 597 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 82.8 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+USD 81.6 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 58 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.98% |
| 2 | Materiales | 0.48% |
| 3 | Tecnología | 0.14% |
| 4 | Atención médica | 0.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 61.8 M | 18.11% |
822,766
+15,571
| +2% | +USD 1.16 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 39.5 M | 11.57% |
1,180,578
+35,913
| +3% | +USD 1.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 36.9 M | 10.82% |
997,955
+22,686
| +2% | +USD 840 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 33.6 M | 9.84% |
552,950
+3,328
| +0.6% | +USD 199 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 32.5 M | 9.5% |
272,765
-14,665
| -5% | -USD 1.68 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 18.7 M | 5.47% |
820,077
+4,221
| +0.5% | +USD 96.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 17.1 M | 5.01% |
208,888
-1,004
| -0.5% | -USD 81.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 16.7 M | 4.88% |
88,554
-3,307
| -4% | -USD 597 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 15.2 M | 4.46% |
77,001
-300
| -0.4% | -USD 58 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 15.1 M | 4.42% |
49,278
-287
| -0.6% | -USD 82.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 12.7 M | 3.71% |
482,932
+13,454
| +3% | +USD 351 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 12.3 M | 3.6% |
111,670
+1,389
| +1% | +USD 150 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 7.2 M | 2.11% |
60,445
-37
| -0.1% | -USD 4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 6.7 M | 1.96% |
61,436
-101
| -0.2% | -USD 10.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.9 M | 1.14% |
35,754
+39
| +0.1% | +USD 4.25 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.48% |
67,825
-1,033
| -2% | -USD 25 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.48% |
+44,413
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.39% |
15,359
-86
| -0.6% | -USD 7.38 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.33% |
6,797
-239
| -3% | -USD 37.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.3% |
7,026
-134
| -2% | -USD 18.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 575 k | 0.17% |
5,814
-200
| -3% | -USD 19.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 494 k | 0.14% |
1,707
+382
| +29% | +USD 109 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 489 k | 0.14% |
3,579
-215
| -6% | -USD 27.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 474 k | 0.14% |
2,652
-99
| -4% | -USD 16 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 418 k | 0.12% |
3,790
-247
| -6% | -USD 27.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
NAMM
OCWP
JCM
BL
ITB
SAAM
AIM
Revisión del portafolio de ERTS Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ERTS Wealth Advisors mantenía 33 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ERTS Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 11 y 17 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Barrick Mining: 44,413 acciones con un valor de USD 1.63 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ERTS Wealth Advisors en T2 2026 fue Barrick Mining: 44,413 acciones por un valor de USD 1.63 M.
- ERTS Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de ERTS Wealth Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de ERTS Wealth Advisors representan 84% de su cartera de USD 341 M en T2 2026.
- ERTS Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ERTS Wealth Advisors aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de ERTS Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.