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EWA
ERTS Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.41億
週轉率
6.06%
1年估算報酬率
11.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.88%
1年估算報酬率
+11.75%
3年估算報酬率
+36.51%
5年估算報酬率
+31.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.41億
AUM 成長
+US$2701萬
(+8.6%)
資金流向
+US$351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.08%
持股
33
新
2
增持
11
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$182萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$120萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$116萬 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$84萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$35.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$168萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$59.7萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$8.28萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$8.16萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$5.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.98% |
| 2 | 原物料 | 0.48% |
| 3 | 科技 | 0.14% |
| 4 | 醫療保健 | 0.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$6185萬 | 18.11% |
822,766
+15,571
| +2% | +US$116萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$3950萬 | 11.57% |
1,180,578
+35,913
| +3% | +US$120萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$3694萬 | 10.82% |
997,955
+22,686
| +2% | +US$84萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3361萬 | 9.84% |
552,950
+3,328
| +0.6% | +US$19.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3246萬 | 9.5% |
272,765
-14,665
| -5% | -US$168萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1868萬 | 5.47% |
820,077
+4,221
| +0.5% | +US$9.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$1711萬 | 5.01% |
208,888
-1,004
| -0.5% | -US$8.16萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1666萬 | 4.88% |
88,554
-3,307
| -4% | -US$59.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1522萬 | 4.46% |
77,001
-300
| -0.4% | -US$5.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1509萬 | 4.42% |
49,278
-287
| -0.6% | -US$8.28萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1267萬 | 3.71% |
482,932
+13,454
| +3% | +US$35.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1230萬 | 3.6% |
111,670
+1,389
| +1% | +US$15萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$720萬 | 2.11% |
60,445
-37
| -0.1% | -US$4,004 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$670萬 | 1.96% |
61,436
-101
| -0.2% | -US$1.04萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$390萬 | 1.14% |
35,754
+39
| +0.1% | +US$4,249 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$164萬 | 0.48% |
67,825
-1,033
| -2% | -US$2.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
Barrick Mining
B
US$672億
| US$163萬 | 0.48% |
+44,413
| 新 | +US$182萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$133萬 | 0.39% |
15,359
-86
| -0.6% | -US$7,385 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$112萬 | 0.33% |
6,797
-239
| -3% | -US$3.77萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$103萬 | 0.3% |
7,026
-134
| -2% | -US$1.85萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$57.5萬 | 0.17% |
5,814
-200
| -3% | -US$1.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$49.4萬 | 0.14% |
1,707
+382
| +29% | +US$10.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$48.9萬 | 0.14% |
3,579
-215
| -6% | -US$2.77萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$47.4萬 | 0.14% |
2,652
-99
| -4% | -US$1.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$41.8萬 | 0.12% |
3,790
-247
| -6% | -US$2.72萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
VCM
NAMM
OCWP
JCM
BL
ITB
SAAM
AIM
ERTS Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ERTS Wealth Advisors持有33個部位，價值US$3.41億，較前一季的US$3.14億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的84%。
ERTS Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加11檔和減碼17檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Barrick Mining：共44,413股，價值US$163萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為原物料和科技。
- ERTS Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Barrick Mining：共買進44,413股，價值US$163萬。
- ERTS Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$120萬。
- ERTS Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$168萬。
- 在2026年第2季，ERTS Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.41億，前十大持股占84%。
- ERTS Wealth Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- ERTS Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$3.41億。
根據ERTS Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。