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AWM
Act Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.4億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
15.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+15.43%
3年估算報酬率
+70.01%
5年估算報酬率
+67.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.4億
AUM 成長
-US$19.1萬
(-0.06%)
資金流向
+US$444萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.75%
持股
67
新
3
增持
27
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$332萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$180萬 |
| 3 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+US$177萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$86.8萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$59.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$304萬 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$188萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$67.5萬 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.58% |
| 2 | 科技 | 3.66% |
| 3 | 能源 | 1.28% |
| 4 | 金融 | 0.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$4744萬 | 13.95% |
204,800
-7,834
| -4% | -US$188萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$4253萬 | 12.5% |
274,034
+3,660
| +1% | +US$59.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3322萬 | 9.77% |
79,833
-1,625
| -2% | -US$67.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$3177萬 | 9.34% |
195,922
-19,300
| -9% | -US$304萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
5
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.23億
| US$2782萬 | 8.18% |
632,276
+39,241
| +7% | +US$177萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2701萬 | 7.94% |
983,367
+64,574
| +7% | +US$180萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$2453萬 | 7.21% |
528,691
+9,629
| +2% | +US$45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1805萬 | 5.31% |
47,383
+8,495
| +22% | +US$332萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1549萬 | 4.56% |
172,843
+5,319
| +3% | +US$51.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1018萬 | 2.99% |
165,561
+7,989
| +5% | +US$48.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$969萬 | 2.85% |
102,518
+8,936
| +10% | +US$86.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$932萬 | 2.74% |
174,571
+1,972
| +1% | +US$11.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$785萬 | 2.31% |
23,586
-215
| -0.9% | -US$6.91萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
| US$356萬 | 1.05% |
41,123
-312
| -0.8% | -US$2.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$283萬 | 0.83% |
17,365
-156
| -0.9% | -US$2.44萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$245萬 | 0.72% |
51,786
+1,696
| +3% | +US$8.36萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$186萬 | 0.55% |
5,241
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$176萬 | 0.52% |
35,479
+12
| +0% | +US$598 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$174萬 | 0.51% |
78,787
+5,984
| +8% | +US$13.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$128萬 | 0.38% |
2,496
-43
| -2% | -US$1.99萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$111萬 | 0.33% |
16,555
-360
| -2% | -US$2.38萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$108萬 | 0.32% |
10,714
+1,193
| +13% | +US$12.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485億
| US$93.4萬 | 0.27% |
17,783
+215
| +1% | +US$1.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$88.7萬 | 0.26% |
3,863
+60
| +2% | +US$1.24萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$82.1萬 | 0.24% |
4,022
-111
| -3% | -US$2.19萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
WF
ODFS
CPIM
AIM
RSA
JWM
BAM
HFS
Act Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Act Wealth Management持有67個部位，管理資產為US$3.4億，較前一季的US$3.4億減少0.06%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Act Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加27檔、減碼18檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackstone：共1,795股，價值US$20.1萬。 最大的一筆賣出是Invesco Large Cap Growth ETF，估計金額為US$304萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和能源。
- Act Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Blackstone：共買進1,795股，價值US$20.1萬。
- Act Wealth Management在2026年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$332萬。
- Act Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco Large Cap Growth ETF，估計減持了US$304萬。
- Act Wealth Management於2026年第3季完全出清FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF，估計賣出金額為US$30.5萬。
- 在2026年第3季，Act Wealth Management的投資組合規模為US$3.4億，前十大持股占82%。
- Act Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Act Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.06%，降至US$3.4億。
根據Act Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。