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AWM
Act Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 340 mi
Giro
7,46%
Retorno est. (1 ano)
15,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,79%
Retorno est. (1 ano)
+15,43%
Retorno est. (3 anos)
+70,01%
Retorno est. (5 anos)
+67,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 340 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 191 mil
(-0,06%)
Fluxo de capital
+US$ 4,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,75%
Posição
67
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 868 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 593 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 3,04 mi |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,58% |
| 2 | Tecnologia | 3,66% |
| 3 | Energia | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 0,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 47,4 mi | 13,95% |
204.800
-7.834
| -4% | -US$ 1,88 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 42,5 mi | 12,5% |
274.034
+3.660
| +1% | +US$ 593 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 33,2 mi | 9,77% |
79.833
-1.625
| -2% | -US$ 675 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 31,8 mi | 9,34% |
195.922
-19.300
| -9% | -US$ 3,04 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 423 mi
| US$ 27,8 mi | 8,18% |
632.276
+39.241
| +7% | +US$ 1,77 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 27 mi | 7,94% |
983.367
+64.574
| +7% | +US$ 1,8 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 24,5 mi | 7,21% |
528.691
+9.629
| +2% | +US$ 450 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 18 mi | 5,31% |
47.383
+8.495
| +22% | +US$ 3,32 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 15,5 mi | 4,56% |
172.843
+5.319
| +3% | +US$ 515 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 10,2 mi | 2,99% |
165.561
+7.989
| +5% | +US$ 484 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,7 mi | 2,85% |
102.518
+8.936
| +10% | +US$ 868 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 9,32 mi | 2,74% |
174.571
+1.972
| +1% | +US$ 112 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,85 mi | 2,31% |
23.586
-215
| -0,9% | -US$ 69,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 3,56 mi | 1,05% |
41.123
-312
| -0,8% | -US$ 27 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,83 mi | 0,83% |
17.365
-156
| -0,9% | -US$ 24,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,72% |
51.786
+1.696
| +3% | +US$ 83,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,86 mi | 0,55% |
5.241
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 1,76 mi | 0,52% |
35.479
+12
| +0% | +US$ 598 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,51% |
78.787
+5.984
| +8% | +US$ 136 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,28 mi | 0,38% |
2.496
-43
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,33% |
16.555
-360
| -2% | -US$ 23,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,32% |
10.714
+1.193
| +13% | +US$ 125 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 934 mil | 0,27% |
17.783
+215
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 887 mil | 0,26% |
3.863
+60
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 821 mil | 0,24% |
4.022
-111
| -3% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Act Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Act Wealth Management detinha 67 posições no valor de US$ 340 mi, uma queda de 0,06% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Act Wealth Management mostra 3 novas, 27 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackstone: 1.795 ações no valor de US$ 201 mil. A maior venda foi de Invesco Large Cap Growth ETF, estimada em US$ 3,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Act Wealth Management no T3 2026 foi Blackstone: 1.795 ações no valor de US$ 201 mil.
- Act Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,32 mi.
- A maior redução de Act Wealth Management em T3 2026 foi em Invesco Large Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,04 mi.
- Act Wealth Management encerrou totalmente sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 305 mil.
- As dez maiores posições de Act Wealth Management representam 82% de sua carteira de US$ 340 mi no T3 2026.
- Act Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Act Wealth Management caiu 0,06% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 340 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Act Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.