에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AWM
Act Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
7.46%
1년 추정 수익률
15.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.79%
1년 예상 수익률
+15.43%
3년 예상 수익률
+70.01%
5년 예상 수익률
+67.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
-US$19.1만
(-0.06%)
자금 흐름
+US$444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.75%
보유액
67
신규
3
증가
27
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$332만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+US$177만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$86.8만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$59.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$304만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$188만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$67.5만 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.58% |
| 2 | 정보기술 | 3.66% |
| 3 | 에너지 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 0.97% |
| 5 | 임의소비재 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$4744만 | 13.95% |
204,800
-7,834
| -4% | -US$188만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$4253만 | 12.5% |
274,034
+3,660
| +1% | +US$59.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3322만 | 9.77% |
79,833
-1,625
| -2% | -US$67.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$3177만 | 9.34% |
195,922
-19,300
| -9% | -US$304만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
5
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.23억
| US$2782만 | 8.18% |
632,276
+39,241
| +7% | +US$177만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2701만 | 7.94% |
983,367
+64,574
| +7% | +US$180만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$2453만 | 7.21% |
528,691
+9,629
| +2% | +US$45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1805만 | 5.31% |
47,383
+8,495
| +22% | +US$332만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1549만 | 4.56% |
172,843
+5,319
| +3% | +US$51.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1018만 | 2.99% |
165,561
+7,989
| +5% | +US$48.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$969만 | 2.85% |
102,518
+8,936
| +10% | +US$86.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$932만 | 2.74% |
174,571
+1,972
| +1% | +US$11.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$785만 | 2.31% |
23,586
-215
| -0.9% | -US$6.91만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$356만 | 1.05% |
41,123
-312
| -0.8% | -US$2.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$283만 | 0.83% |
17,365
-156
| -0.9% | -US$2.44만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$245만 | 0.72% |
51,786
+1,696
| +3% | +US$8.36만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$186만 | 0.55% |
5,241
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$176만 | 0.52% |
35,479
+12
| +0% | +US$598 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$174만 | 0.51% |
78,787
+5,984
| +8% | +US$13.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$128만 | 0.38% |
2,496
-43
| -2% | -US$1.99만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$111만 | 0.33% |
16,555
-360
| -2% | -US$2.38만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$108만 | 0.32% |
10,714
+1,193
| +13% | +US$12.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485억
| US$93.4만 | 0.27% |
17,783
+215
| +1% | +US$1.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$88.7만 | 0.26% |
3,863
+60
| +2% | +US$1.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$82.1만 | 0.24% |
4,022
-111
| -3% | -US$2.19만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
WF
ODFS
CPIM
AIM
RSA
JWM
BAM
HFS
Act Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Act Wealth Management의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$3.4억였으며 전 분기 US$3.4억보다 0.06% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Act Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 27개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackstone으로, 1,795주를 보유했으며 가치는 US$20.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$304만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- Act Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Blackstone으로, US$20.1만 상당의 1,795주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Act Wealth Management로, 추정 증가액은 US$332만 규모예요.
- Act Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- Act Wealth Management는 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Act Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 82%를 차지해요.
- Act Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Act Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.06% 하락해 US$3.4억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Act Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.