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Old Point Trust & Financial Services N A 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
17.9%
1년 추정 수익률
22.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.58%
1년 예상 수익률
+22.88%
3년 예상 수익률
+72.63%
5년 예상 수익률
+93.57%
10년 예상 수익률
+250.11%
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$1809만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$663만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.47%
보유액
352
신규
34
증가
91
축소
60
청산됨
29
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$78.7만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$64.1만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$59.5만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$59.2만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$56.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$183만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$98만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$42.4만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$34.8만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$32.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.77% |
| 2 | 정보기술 | 17.33% |
| 3 | 금융 | 9.77% |
| 4 | 산업재 | 9.04% |
| 5 | 에너지 | 9.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1296만 | 3.93% |
44,786
-109
| -0.2% | -US$3.12만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1229만 | 3.73% |
32,957
+706
| +2% | +US$28.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1195만 | 3.63% |
101,713
-4,053
| -4% | -US$42.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1127만 | 3.42% |
44,360
-304
| -0.7% | -US$7.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1088만 | 3.3% |
79,580
-1,072
| -1% | -US$16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$1069만 | 3.25% |
202,696
+12,207
| +6% | +US$64.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$979만 | 2.97% |
51,599
-894
| -2% | -US$16.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$807만 | 2.45% |
55,019
+546
| +1% | +US$7.95만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$792만 | 2.4% |
32,582
+2,088
| +7% | +US$48.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$786만 | 2.39% |
32,993
+120
| +0.4% | +US$3.01만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$732만 | 2.22% |
201,874
-2
| -0% | -US$70 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$712만 | 2.16% |
19,650
-50
| -0.3% | -US$1.71만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Southern Company
SO
US$1069억
| US$687만 | 2.09% |
71,817
+1,109
| +2% | +US$10.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$667만 | 2.02% |
49,253
+1,072
| +2% | +US$16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$629만 | 1.91% |
17,613
-169
| -1% | -US$6.08만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$584만 | 1.77% |
50,091
-1,310
| -3% | -US$17.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$563만 | 1.71% |
64,177
+1,966
| +3% | +US$17.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$558만 | 1.69% |
112,037
-7,075
| -6% | -US$34.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$506만 | 1.53% |
42,495
+2,213
| +5% | +US$25.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$503만 | 1.53% |
157,412
-4,895
| -3% | -US$15.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$490만 | 1.49% |
90,361
-4,313
| -5% | -US$23.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$477만 | 1.45% |
43,291
+4,265
| +11% | +US$46.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Ecolab
ECL
US$809억
| US$448만 | 1.36% |
16,067
-225
| -1% | -US$5.93만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$398만 | 1.21% |
67,450
+13,315
| +25% | +US$78.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1422억
| US$388만 | 1.18% |
9,095
+326
| +4% | +US$13.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
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CPH
Old Point Trust & Financial Services N A의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Old Point Trust & Financial Services N A 측은 US$3.29억 상당의 352개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.11억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Old Point Trust & Financial Services N A의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 91개 증가, 60개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tractor Supply 주식으로, 4,400주를 보유했으며 가치는 US$13.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ConocoPhillips 주식으로, 추정 금액은 US$183만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Old Point Trust & Financial Services N A의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tractor Supply 주식으로, US$13.9만 상당의 4,400주를 매수했어요.
- Old Point Trust & Financial Services N A 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78.7만 규모예요.
- Old Point Trust & Financial Services N A의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ConocoPhillips이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- Old Point Trust & Financial Services N A 측은 2026년 2분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Point Trust & Financial Services N A의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 31% 비중을 차지해요.
- Old Point Trust & Financial Services N A 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Old Point Trust & Financial Services N A의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Old Point Trust & Financial Services N A의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.