에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SAM
S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 건강관리 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1873만 | 5.5% |
81,996
+1,563
| +2% | +US$33.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$1337만 | 3.93% |
179,761
+15,873
| +10% | +US$120만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1228만 | 3.61% |
17,522
+1,785
| +11% | +US$125만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1177만 | 3.46% |
31,460
+3,233
| +11% | +US$121만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1036만 | 3.04% |
13,529
-11
| -0.1% | -US$8.39천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$996만 | 2.92% |
100,969
+8,544
| +9% | +US$85.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$869만 | 2.55% |
16,933
+38
| +0.2% | +US$1.76만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$770만 | 2.26% |
98,229
+4,206
| +4% | +US$34.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$770만 | 2.26% |
23,112
-249
| -1% | -US$8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$756만 | 2.22% |
26,564
+799
| +3% | +US$23.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$673만 | 1.98% |
8,826
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$622만 | 1.83% |
65,253
+1,846
| +3% | +US$18.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$475만 | 1.39% |
5,219
+1
| +0% | +US$934 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$474만 | 1.39% |
67,108
+5,977
| +10% | +US$42.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$438만 | 1.29% |
4,110
+98
| +2% | +US$9.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$433만 | 1.27% |
10,890
-274
| -2% | -US$9.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$418만 | 1.23% |
22,352
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$403만 | 1.18% |
2,319
-28
| -1% | -US$4.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$398만 | 1.17% |
55,630
+2,850
| +5% | +US$21.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$383만 | 1.13% |
11,139
+31
| +0.3% | +US$1.08만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$380만 | 1.12% |
77,129
+1,273
| +2% | +US$6.25만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$323만 | 0.95% |
12,345
+6
| +0% | +US$1.54천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$313만 | 0.92% |
8,702
+546
| +7% | +US$20만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$304만 | 0.89% |
2,623
+156
| +6% | +US$18.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$292만 | 0.86% |
11,016
-20
| -0.2% | -US$4.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
CPIM
WF
NAMM
VCM
ODFS
EWA
RSA
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason는 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
S.A. Mason는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였습니다.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 S.A. Mason로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason는 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32%를 차지해요.
- S.A. Mason는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.