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SAM

S.A. Mason Portfolio-Positionen

AUM 341 Mio. $ Umschlag 6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,25 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,21 Mio. $
3
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+1,2 Mio. $
4
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+857.815 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+729.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+985.874 $
2
HNI-Symbol
HNI Corp
HNI
+616.325 $
3
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+254.114 $
4
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+203.402 $
5
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+155.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,12 %
2 Technologie 21,41 %
3 Gesundheitswesen 6,57 %
4 Basiskonsumgüter 5,18 %
5 Industrie 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,7 Mio. $ 5,5 %
81.996
+1.563
+2 % +335.099 $
2019 Q4
27 Quartale
VSDM-Symbol
2
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,93 %
179.761
+15.873
+10 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,61 %
17.522
+1.785
+11 % +1,25 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,46 %
31.460
+3.233
+11 % +1,21 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,04 %
13.529
-11
-0,1 % -8.394 $
2019 Q4
27 Quartale
VTES-Symbol
6
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
10 Mio. $ 2,92 %
100.969
+8.544
+9 % +857.815 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,69 Mio. $ 2,55 %
16.933
+38
+0,2 % +17.573 $
2019 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,26 %
98.229
+4.206
+4 % +342.111 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,7 Mio. $ 2,26 %
23.112
-249
-1 % -79.978 $
2019 Q4
27 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,22 %
26.564
+799
+3 % +237.924 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,98 %
8.826
– –
2019 Q4
27 Quartale
VTEI-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,83 %
65.253
+1.846
+3 % +182.213 $
2025 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,39 %
5.219
+1
+0 % +934 $
2019 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,39 %
67.108
+5.977
+10 % +428.765 $
2019 Q4
27 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,29 %
4.110
+98
+2 % +93.090 $
2024 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,27 %
10.890
-274
-2 % -97.504 $
2024 Q3
8 Quartale
PLTR-Symbol
17
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,23 %
22.352
– –
2020 Q3
24 Quartale
SNDK-Symbol
18
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,18 %
2.319
-28
-1 % -43.802 $
2025 Q2
5 Quartale
VCRM-Symbol
19
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,17 %
55.630
+2.850
+5 % +212.378 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,13 %
11.139
+31
+0,3 % +10.759 $
2019 Q4
27 Quartale
STXF-Symbol
21
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,12 %
77.129
+1.273
+2 % +62.504 $
2023 Q3
12 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,95 %
12.345
+6
+0 % +1.538 $
2019 Q4
27 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,92 %
8.702
+546
+7 % +199.582 $
2019 Q4
27 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,89 %
2.623
+156
+6 % +184.080 $
2019 Q4
27 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,86 %
11.016
-20
-0,2 % -4.245 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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AIM
Aikya Investment Management London, United Kingdom 341 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Coalescence Partners Investment Management New York 341 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Warner Financial Bethesda, Maryland 340 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMM
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina 341 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California 340 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
ERTS Wealth Advisors Marquette, Michigan 341 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
River Street Advisors Aurora, Illinois 340 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
  • S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
  • S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
  • S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .