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PFG

Prosperity Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 17,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
203
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
44
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+4,97 Mio. $
2
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+4,81 Mio. $
3
AMAX-Symbol
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
+4,76 Mio. $
4
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+3,48 Mio. $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,8 Mio. $
2
UTES-Symbol
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
+3,62 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+3,09 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+2,43 Mio. $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,18 %
2 Technologie 22,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,41 %
4 Industrie 4,6 %
5 Kommunikationsdienste 4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,5 Mio. $ 6,65 %
74.205
+306
+0,4 % +87.527 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12 Mio. $ 3,72 %
60.025
-6.248
-9 % -1,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AIRR-Symbol
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,66 %
64.320
+18.672
+41 % +2,36 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,12 Mio. $ 2,52 %
22.716
+1.184
+5 % +426.199 $
2022 Q4
14 Quartale
ISPY-Symbol
5
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,15 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,32 %
155.650
+5.092
+3 % +239.347 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,37 Mio. $ 2,29 %
19.767
+83
+0,4 % +33.582 $
2022 Q4
14 Quartale
PVAL-Symbol
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,11 %
133.615
-526
-0,4 % -26.148 $
2022 Q4
14 Quartale
PJFG-Symbol
8
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
140 Mio. $
6,03 Mio. $ 1,87 %
51.980
+723
+1 % +81.092 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,78 %
9.884
+208
+2 % +85.278 $
2023 Q2
12 Quartale
HFXI-Symbol
10
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,77 %
150.274
+10.206
+7 % +373.767 $
2024 Q3
7 Quartale
ALAI-Symbol
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,23 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,63 %
+115.559
Neu +4,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MFSG-Symbol
12
MFS Active Growth ETF
MFSG
391 Mio. $
5,21 Mio. $ 1,62 %
172.207
+2.255
+1 % +65.989 $
2025 Q1
5 Quartale
AVLV-Symbol
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,61 %
57.070
+2.366
+4 % +207.813 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,19 Mio. $ 1,61 %
21.781
+340
+2 % +85.343 $
2022 Q4
14 Quartale
QMMY-Symbol
15
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
151 Mio. $
5,07 Mio. $ 1,57 %
+191.218
Neu +4,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MISL-Symbol
16
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
759 Mio. $
4,85 Mio. $ 1,5 %
105.943
+534
+0,5 % +24.444 $
2024 Q2
8 Quartale
RDVI-Symbol
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,47 %
161.312
+4.857
+3 % +134.116 $
2023 Q2
12 Quartale
PTRB-Symbol
18
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,41 %
109.357
+2.021
+2 % +84.029 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,4 %
13.788
+36
+0,3 % +11.180 $
2022 Q4
14 Quartale
AMAX-Symbol
20
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
74,3 Mio. $
4,49 Mio. $ 1,39 %
+606.269
Neu +4,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PGRO-Symbol
21
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
212 Mio. $
4,39 Mio. $ 1,36 %
92.024
+2.425
+3 % +111.962 $
2023 Q3
11 Quartale
GROZ-Symbol
22
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
119 Mio. $
4,15 Mio. $ 1,29 %
130.667
+2.794
+2 % +86.645 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4 Mio. $ 1,24 %
9.502
+242
+3 % +96.247 $
2022 Q4
14 Quartale
LQTI-Symbol
24
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
233 Mio. $
3,94 Mio. $ 1,22 %
203.963
+22.713
+13 % +441.175 $
2025 Q2
4 Quartale
GPIX-Symbol
25
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,18 %
68.664
+13.813
+25 % +748.673 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SG
Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SST
S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Financial Group 203 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Prosperity Financial Group investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: 191.218 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October; sie wurde auf 4,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prosperity Financial Group im Q2 2026 war FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: 191.218 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $.
  • Prosperity Financial Group hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Financial Group im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October und belief sich schätzungsweise auf 4,8 Mio. $.
  • Prosperity Financial Group hat seine Position in Virtus Reaves Utilities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Financial Group machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Prosperity Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Financial Group für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .