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PFG

Prosperity Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 17,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
203
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
44
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+4,97 Mio. $
2
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+4,81 Mio. $
3
AMAX-Symbol
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
+4,76 Mio. $
4
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+3,48 Mio. $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,8 Mio. $
2
UTES-Symbol
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
+3,62 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+3,09 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+2,43 Mio. $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,18 %
2 Technologie 22,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,41 %
4 Industrie 4,6 %
5 Kommunikationsdienste 4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACYN-Symbol
51
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,55 %
84.731
+69.723
+465 % +1,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
52
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,55 %
4.127
+156
+4 % +62.910 $
2024 Q1
9 Quartale
GBTC-Symbol
53
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,54 %
38.400
-312
-0,8 % -17.398 $
2024 Q4
6 Quartale
GRID-Symbol
54
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,54 %
9.111
+309
+4 % +58.036 $
2024 Q1
9 Quartale
VIK-Symbol
55
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,52 %
15.905
-137
-0,9 % -11.854 $
2025 Q4
2 Quartale
MFSV-Symbol
56
MFS Active Value ETF
MFSV
618 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,51 %
57.206
-401
-0,7 % -11.130 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
57
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,51 %
32.308
+25.869
+402 % +1,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ACGR-Symbol
58
American Century Large Cap Growth ETF
ACGR
10,3 Mio. $
1,62 Mio. $ 0,5 %
23.481
-105
-0,4 % -7.079 $
2023 Q3
11 Quartale
CIBR-Symbol
59
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,49 %
17.538
-188
-1 % -14.428 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
60
Visa
V
756 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,47 %
4.444
-426
-9 % -136.765 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
61
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,46 %
11.964
+585
+5 % +69.780 $
2026 Q1
1 Quartal
GSLC-Symbol
62
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,46 %
10.436
+296
+3 % +40.904 $
2024 Q1
9 Quartale
MPWR-Symbol
63
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,46 %
1.069
+34
+3 % +51.048 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCB-Symbol
64
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,44 %
53.855
+1.636
+3 % +42.926 $
2025 Q4
2 Quartale
ROK-Symbol
65
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,44 %
2.846
+6
+0,2 % +2.610 $
2026 Q1
1 Quartal
ROST-Symbol
66
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,43 %
6.533
+5.489
+526 % +1,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DE-Symbol
67
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,42 %
2.122
+780
+58 % +451.793 $
2022 Q4
14 Quartale
RSG-Symbol
68
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,41 %
6.270
+231
+4 % +48.288 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,41 %
2.654
+40
+2 % +19.230 $
2023 Q2
12 Quartale
TALV-Symbol
70
Transamerica Large Value Active ETF
TALV
176 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,41 %
47.852
+892
+2 % +24.053 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
71
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,4 %
3.688
-135
-4 % -43.919 $
2022 Q4
14 Quartale
TJX-Symbol
72
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,39 %
8.405
+536
+7 % +84.747 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
73
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,39 %
4.899
-116
-2 % -27.035 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
74
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,38 %
3.339
+166
+5 % +59.355 $
2023 Q2
12 Quartale
AFMC-Symbol
75
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
235 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,38 %
29.941
+468
+2 % +18.257 $
2024 Q1
9 Quartale
1 2
3
4 5

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SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey 323 Mio. $ AUM 0,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SG
Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SST
S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Financial Group 203 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Prosperity Financial Group investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: 191.218 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October; sie wurde auf 4,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prosperity Financial Group im Q2 2026 war FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: 191.218 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $.
  • Prosperity Financial Group hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Financial Group im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October und belief sich schätzungsweise auf 4,8 Mio. $.
  • Prosperity Financial Group hat seine Position in Virtus Reaves Utilities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Financial Group machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Prosperity Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Financial Group für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .