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AWM

Act Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
-190.597 $
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,75 %
Position
67
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,32 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,8 Mio. $
3
CEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
+1,77 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+868.140 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+593.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+3,04 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,88 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+675.422 $
4
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+304.841 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+284.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,58 %
2 Technologie 3,66 %
3 Energie 1,28 %
4 Finanzwesen 0,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXF-Symbol
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
47,4 Mio. $ 13,95 %
204.800
-7.834
-4 % -1,88 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
42,5 Mio. $ 12,5 %
274.034
+3.660
+1 % +593.470 $
2020 Q4
23 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
33,2 Mio. $ 9,77 %
79.833
-1.625
-2 % -675.422 $
2020 Q4
23 Quartale
PWB-Symbol
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
31,8 Mio. $ 9,34 %
195.922
-19.300
-9 % -3,04 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CEMB-Symbol
5
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
423 Mio. $
27,8 Mio. $ 8,18 %
632.276
+39.241
+7 % +1,77 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
27 Mio. $ 7,94 %
983.367
+64.574
+7 % +1,8 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
HEFA-Symbol
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
24,5 Mio. $ 7,21 %
528.691
+9.629
+2 % +450.464 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
18 Mio. $ 5,31 %
47.383
+8.495
+22 % +3,32 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,56 %
172.843
+5.319
+3 % +515.221 $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,99 %
165.561
+7.989
+5 % +484.264 $
2022 Q1
18 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,85 %
102.518
+8.936
+10 % +868.140 $
2024 Q2
9 Quartale
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,74 %
174.571
+1.972
+1 % +111.796 $
2022 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,85 Mio. $ 2,31 %
23.586
-215
-0,9 % -69.057 $
2020 Q4
23 Quartale
SPGM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,05 %
41.123
-312
-0,8 % -27.021 $
2020 Q4
23 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,83 %
17.365
-156
-0,9 % -24.392 $
2020 Q4
23 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,72 %
51.786
+1.696
+3 % +83.631 $
2024 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,55 %
5.241
– –
2020 Q4
23 Quartale
SCHC-Symbol
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,52 %
35.479
+12
+0 % +598 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHZ-Symbol
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,51 %
78.787
+5.984
+8 % +135.903 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,38 %
2.496
-43
-2 % -19.886 $
2020 Q4
23 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,33 %
16.555
-360
-2 % -23.810 $
2020 Q4
23 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,32 %
10.714
+1.193
+13 % +125.223 $
2023 Q4
11 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
934.141 $ 0,27 %
17.783
+215
+1 % +11.838 $
2025 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
886.829 $ 0,26 %
3.863
+60
+2 % +12.377 $
2026 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
821.430 $ 0,24 %
4.022
-111
-3 % -21.857 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WF
Warner Financial Bethesda, Maryland 340 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California 340 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Coalescence Partners Investment Management New York 341 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aikya Investment Management London, United Kingdom 341 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
River Street Advisors Aurora, Illinois 340 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jeppson Wealth Management Manhattan Beach, California 339 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Act Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Act Wealth Management 67 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Rückgang um 0,06 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Act Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 27 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackstone: 1.795 Aktien im Wert von 201.203 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Large Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Act Wealth Management im Q3 2026 war Blackstone: 1.795 Aktien im Wert von 201.203 $.
  • Act Wealth Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Act Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco Large Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • Act Wealth Management hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 304.841 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Act Wealth Management machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • Act Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Act Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von Act Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .