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AWM
Act Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.4億
売買回転率
7.46%
推定1年リターン
15.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.79%
1年予想リターン
+15.43%
3年間の予想リターン
+70.01%
5年予想リターン
+67.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.4億
運用資産残高の伸び率
-$19.1万
(-0.06%)
資金フロー
+$444万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.75%
保有額
67
新規
3
買い増し
27
減少
18
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$332万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$180万 |
| 3 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+$177万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$86.8万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$59.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$304万 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$188万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$67.5万 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$30.5万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.58% |
| 2 | 情報技術 | 3.66% |
| 3 | エネルギー | 1.28% |
| 4 | 金融 | 0.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $4744万 | 13.95% |
204,800
-7,834
| -4% | -$188万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $4253万 | 12.5% |
274,034
+3,660
| +1% | +$59.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3322万 | 9.77% |
79,833
-1,625
| -2% | -$67.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $3177万 | 9.34% |
195,922
-19,300
| -9% | -$304万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
5
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
$4.23億
| $2782万 | 8.18% |
632,276
+39,241
| +7% | +$177万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2701万 | 7.94% |
983,367
+64,574
| +7% | +$180万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $2453万 | 7.21% |
528,691
+9,629
| +2% | +$45万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1805万 | 5.31% |
47,383
+8,495
| +22% | +$332万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1549万 | 4.56% |
172,843
+5,319
| +3% | +$51.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1018万 | 2.99% |
165,561
+7,989
| +5% | +$48.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $969万 | 2.85% |
102,518
+8,936
| +10% | +$86.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $932万 | 2.74% |
174,571
+1,972
| +1% | +$11.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $785万 | 2.31% |
23,586
-215
| -0.9% | -$6.91万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $356万 | 1.05% |
41,123
-312
| -0.8% | -$2.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $283万 | 0.83% |
17,365
-156
| -0.9% | -$2.44万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $245万 | 0.72% |
51,786
+1,696
| +3% | +$8.36万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $186万 | 0.55% |
5,241
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $176万 | 0.52% |
35,479
+12
| +0% | +$598 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $174万 | 0.51% |
78,787
+5,984
| +8% | +$13.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $128万 | 0.38% |
2,496
-43
| -2% | -$1.99万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $111万 | 0.33% |
16,555
-360
| -2% | -$2.38万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $108万 | 0.32% |
10,714
+1,193
| +13% | +$12.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
PayPal
PYPL
$485億
| $93.4万 | 0.27% |
17,783
+215
| +1% | +$1.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Salesforce
CRM
$1981億
| $88.7万 | 0.26% |
3,863
+60
| +2% | +$1.24万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $82.1万 | 0.24% |
4,022
-111
| -3% | -$2.19万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
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Act Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Act Wealth Managementは$3.4億相当のポジションを67件保有しており、前四半期の$3.4億から0.06%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Act Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、27件増加しました、18件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackstoneで、保有株数は1,795株、評価額は$20.1万でした。 最も大きな売却はInvesco Large Cap Growth ETFで、推定額は$304万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Act Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackstoneで、株数は1,795株、評価額は$20.1万でした。
- Act Wealth Managementは2026年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$332万でした。
- Act Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、推定$304万相当を減らしました。
- Act Wealth Managementは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Act Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.4億のポートフォリオの82%を占めています。
- Act Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Act Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.06%減少し、$3.4億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のAct Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。