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Old Point Trust & Financial Services N A ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
20.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.67%
1年予想リターン
+20.44%
3年間の予想リターン
+87.29%
5年予想リターン
+104.05%
10年間の推定リターン
+260.7%
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
+$1105万
(+3.4%)
資金フロー
-$26.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.68%
保有額
345
新規
22
買い増し
70
減少
70
解消
26
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$87.3万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$58.9万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$49.1万 |
| 4 |
Universal Corp
UVV
|
+$36.5万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$32.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$168万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$75万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$62.7万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$44.5万 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+$38.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.93% |
| 2 | 情報技術 | 19.24% |
| 3 | エネルギー | 9.67% |
| 4 | 金融 | 9.12% |
| 5 | ヘルスケア | 8.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1667万 | 4.89% |
32,492
-465
| -1% | -$21.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.04兆
| $1463万 | 4.3% |
43,933
-853
| -2% | -$27.4万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7435億
| $1356万 | 3.98% |
83,347
+3,767
| +5% | +$58.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6467億
| $1155万 | 3.39% |
43,625
-735
| -2% | -$19.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $1138万 | 3.34% |
211,717
+9,021
| +4% | +$49.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2621億
| $939万 | 2.76% |
50,565
-1,034
| -2% | -$21.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
7
Cisco
CSCO
$4353億
| $934万 | 2.74% |
86,816
-14,897
| -15% | -$168万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
8
Palantir
PLTR
$4718億
| $863万 | 2.54% |
46,156
-3,935
| -8% | -$62.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $810万 | 2.38% |
32,528
-465
| -1% | -$11.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2434億
| $803万 | 2.36% |
19,062
-588
| -3% | -$23.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3678億
| $755万 | 2.22% |
51,980
-3,039
| -6% | -$44.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $755万 | 2.22% |
32,681
+99
| +0.3% | +$2.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Towne Bank
TOWN
$34.5億
| $698万 | 2.05% |
195,843
-6,031
| -3% | -$22.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1807億
| $616万 | 1.81% |
48,647
-606
| -1% | -$8.35万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$559億
| $613万 | 1.8% |
49,765
+7,270
| +17% | +$87.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
Southern Company
SO
$1059億
| $601万 | 1.77% |
72,517
+700
| +1% | +$6.38万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.96兆
| $600万 | 1.76% |
17,448
-165
| -0.9% | -$5.73万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Truist Financial
TFC
$594億
| $498万 | 1.46% |
107,637
-4,400
| -4% | -$22.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$284億
| $498万 | 1.46% |
45,124
+1,833
| +4% | +$20.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1711億
| $489万 | 1.44% |
64,522
+345
| +0.5% | +$2.92万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
$750億
| $460万 | 1.35% |
152,727
-4,685
| -3% | -$14.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
22
Ecolab
ECL
$816億
| $427万 | 1.25% |
15,539
-528
| -3% | -$14.7万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$401億
| $409万 | 1.2% |
72,241
+4,791
| +7% | +$27.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
Enbridge
ENB
$1081億
| $399万 | 1.17% |
85,876
-4,485
| -5% | -$23.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $389万 | 1.14% |
50,962
+3,418
| +7% | +$26.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
ODFS
Old Point Trust & Financial Services N Aの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Old Point Trust & Financial Services N Aは345銘柄を保有し、保有額は$3.41億でした。前四半期の$3.29億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Old Point Trust & Financial Services N Aの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、70件増加しました、70件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUniversal Corpで、保有株数は7,600株、評価額は$31.8万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Old Point Trust & Financial Services N Aが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUniversal Corpで、株数は7,600株、評価額は$31.8万でした。
- Old Point Trust & Financial Services N Aは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.3万でした。
- Old Point Trust & Financial Services N Aが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$168万相当を減らしました。
- Old Point Trust & Financial Services N Aは2026年第3四半期にPPG Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Old Point Trust & Financial Services N Aの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの33%を占めています。
- Old Point Trust & Financial Services N Aは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Old Point Trust & Financial Services N Aのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$3.41億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のOld Point Trust & Financial Services N Aの 13F報告書 に基づいています。