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Old Point Trust & Financial Services N A Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
17.9%
Rendimiento estimado a 1 año
22.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+250.11%
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.1 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 6.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.47%
Posición
352
Nuevas
34
Aumentadas
91
Reducidas
60
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 787 k |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 641 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 595 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 592 k |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 568 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 980 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 424 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 348 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 322 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.77% |
| 2 | Tecnología | 17.33% |
| 3 | Finanzas | 9.77% |
| 4 | Industriales | 9.04% |
| 5 | Energía | 9.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13 M | 3.93% |
44,786
-109
| -0.2% | -USD 31.2 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 12.3 M | 3.73% |
32,957
+706
| +2% | +USD 286 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 11.9 M | 3.63% |
101,713
-4,053
| -4% | -USD 424 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 11.3 M | 3.42% |
44,360
-304
| -0.7% | -USD 70.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 10.9 M | 3.3% |
79,580
-1,072
| -1% | -USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 10.7 M | 3.25% |
202,696
+12,207
| +6% | +USD 641 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 9.8 M | 2.97% |
51,599
-894
| -2% | -USD 164 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 8.07 M | 2.45% |
55,019
+546
| +1% | +USD 79.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 7.92 M | 2.4% |
32,582
+2,088
| +7% | +USD 486 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 7.86 M | 2.39% |
32,993
+120
| +0.4% | +USD 30.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Towne Bank
TOWN
USD 3450 M
| USD 7.32 M | 2.22% |
201,874
-2
| -0% | -USD 70 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 7.12 M | 2.16% |
19,650
-50
| -0.3% | -USD 17.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 6.87 M | 2.09% |
71,817
+1,109
| +2% | +USD 104 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 6.67 M | 2.02% |
49,253
+1,072
| +2% | +USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 6.29 M | 1.91% |
17,613
-169
| -1% | -USD 60.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 5.84 M | 1.77% |
50,091
-1,310
| -3% | -USD 179 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 5.63 M | 1.71% |
64,177
+1,966
| +3% | +USD 178 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Truist Financial
TFC
USD 59.3 mil M
| USD 5.58 M | 1.69% |
112,037
-7,075
| -6% | -USD 348 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.8 mil M
| USD 5.06 M | 1.53% |
42,495
+2,213
| +5% | +USD 253 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
USD 75.4 mil M
| USD 5.03 M | 1.53% |
157,412
-4,895
| -3% | -USD 158 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 4.9 M | 1.49% |
90,361
-4,313
| -5% | -USD 237 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 4.77 M | 1.45% |
43,291
+4,265
| +11% | +USD 462 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Ecolab
ECL
USD 81.7 mil M
| USD 4.48 M | 1.36% |
16,067
-225
| -1% | -USD 59.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 3.98 M | 1.21% |
67,450
+13,315
| +25% | +USD 787 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 3.88 M | 1.18% |
9,095
+326
| +4% | +USD 131 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
CPH
Revisión del portafolio de Old Point Trust & Financial Services N A en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Old Point Trust & Financial Services N A mantenía 352 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Old Point Trust & Financial Services N A muestra 34 nuevos, Aumentaron 91, 60 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tractor Supply: 4,400 acciones con un valor de USD 139 k. La mayor venta fue ConocoPhillips, por un valor estimado de USD 1.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Old Point Trust & Financial Services N A en T2 2026 fue Tractor Supply: 4,400 acciones por un valor de USD 139 k.
- Old Point Trust & Financial Services N A fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 787 k.
- La mayor reducción de Old Point Trust & Financial Services N A durante T2 2026 fue en ConocoPhillips, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- Old Point Trust & Financial Services N A cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 322 k.
- Las diez principales posiciones de Old Point Trust & Financial Services N A representan 31% de su cartera de USD 329 M en T2 2026.
- Old Point Trust & Financial Services N A abrió 34 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Old Point Trust & Financial Services N A aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Old Point Trust & Financial Services N A correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.