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Old Point Trust & Financial Services N A

Old Point Trust & Financial Services N A Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 17,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+250,11 %
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,63 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,47 %
Position
352
Neu
34
Aufgestockt
91
Reduziert
60
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+786.725 $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+641.449 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+595.133 $
4
V-Symbol
Visa
V
+591.685 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+567.716 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,83 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+980.449 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+423.859 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+348.049 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+321.730 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,77 %
2 Technologie 17,33 %
3 Finanzwesen 9,77 %
4 Industrie 9,04 %
5 Energie 9,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
13 Mio. $ 3,93 %
44.786
-109
-0,2 % -31.178 $
2014 Q3
47 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,73 %
32.957
+706
+2 % +285.648 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,63 %
101.713
-4.053
-4 % -423.859 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,42 %
44.360
-304
-0,7 % -70.850 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,3 %
79.580
-1.072
-1 % -160.443 $
2013 Q2
52 Quartale
FNDF-Symbol
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,25 %
202.696
+12.207
+6 % +641.449 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,97 %
51.599
-894
-2 % -163.956 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,45 %
55.019
+546
+1 % +79.471 $
2013 Q2
52 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,4 %
32.582
+2.088
+7 % +485.701 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,86 Mio. $ 2,39 %
32.993
+120
+0,4 % +30.121 $
2022 Q2
16 Quartale
TOWN-Symbol
11
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,22 %
201.874
-2
-0 % -70 $
2019 Q4
26 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,16 %
19.650
-50
-0,3 % -17.116 $
2013 Q2
52 Quartale
SO-Symbol
13
Southern Company
SO
108 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,09 %
71.817
+1.109
+2 % +104.411 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,02 %
49.253
+1.072
+2 % +160.292 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
6,29 Mio. $ 1,91 %
17.613
-169
-1 % -60.834 $
2023 Q2
12 Quartale
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,77 %
50.091
-1.310
-3 % -178.703 $
2021 Q2
20 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,71 %
64.177
+1.966
+3 % +177.836 $
2013 Q2
52 Quartale
TFC-Symbol
18
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,69 %
112.037
-7.075
-6 % -348.049 $
2013 Q2
52 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,53 %
42.495
+2.213
+5 % +252.998 $
2025 Q1
5 Quartale
KMI-Symbol
20
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,53 %
157.412
-4.895
-3 % -157.766 $
2017 Q1
37 Quartale
ENB-Symbol
21
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,49 %
90.361
-4.313
-5 % -236.535 $
2017 Q1
37 Quartale
IUSV-Symbol
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,45 %
43.291
+4.265
+11 % +461.506 $
2024 Q4
6 Quartale
ECL-Symbol
23
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,36 %
16.067
-225
-1 % -59.259 $
2016 Q4
38 Quartale
VGIT-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,21 %
67.450
+13.315
+25 % +786.725 $
2024 Q3
7 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
143 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,18 %
9.095
+326
+4 % +131.466 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Windward Management
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
Iyo Bank
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montgomery Investment Management
Montgomery Investment Management Rockville, Maryland 330 Mio. $ AUM 40,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama 330 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Providence Equity Partners
Providence Equity Partners Providence, Rhode Island 329 Mio. $ AUM 46,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lumbard & Kellner
Lumbard & Kellner Hollis, New Hampshire 330 Mio. $ AUM 65,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old Point Trust & Financial Services N A für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Old Point Trust & Financial Services N A 352 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old Point Trust & Financial Services N A für Q2 2026 weist 34 neu, 91 erhöht, 60 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tractor Supply: 4.400 Aktien im Wert von 139.084 $. Der größte Verkauf betraf ConocoPhillips mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Old Point Trust & Financial Services N A im Q2 2026 war Tractor Supply: 4.400 Aktien im Wert von 139.084 $.
  • Old Point Trust & Financial Services N A hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 786.725 $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Point Trust & Financial Services N A im Q2 2026 entfiel auf ConocoPhillips und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Old Point Trust & Financial Services N A hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.730 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Point Trust & Financial Services N A machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • Old Point Trust & Financial Services N A eröffnete 34 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Old Point Trust & Financial Services N A stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von Old Point Trust & Financial Services N A für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .