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TFA

TPG Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 335 Mio. $ Umschlag 17,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
335 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,25 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,44 %
Position
86
Neu
10
Aufgestockt
30
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+9,7 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+7,96 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+3,75 Mio. $
4
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,53 Mio. $
5
DMBS-Symbol
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
+613.600 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,59 Mio. $
2
BOTZ-Symbol
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
+7,26 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,58 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+1,73 Mio. $
5
FDT-Symbol
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,77 %
2 Technologie 3,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
4 Finanzwesen 0,56 %
5 Kommunikationsdienste 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
34 Mio. $ 10,16 %
359.592
+102.688
+40 % +9,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JPIE-Symbol
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
24,3 Mio. $ 7,24 %
526.755
+7.369
+1 % +339.147 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
23,6 Mio. $ 7,04 %
387.813
+9.954
+3 % +595.736 $
2018 Q4
30 Quartale
SPSM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
20,8 Mio. $ 6,22 %
361.261
+28.572
+9 % +1,53 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,11 %
143.799
+3.530
+3 % +403.562 $
2018 Q4
30 Quartale
DMBS-Symbol
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
15,7 Mio. $ 4,7 %
320.754
+12.492
+4 % +613.600 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
15 Mio. $ 4,49 %
222.569
+1.686
+0,8 % +108.472 $
2018 Q4
30 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,53 %
100.695
+31.840
+46 % +3,75 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,48 %
230.984
-4.565
-2 % -226.289 $
2018 Q4
30 Quartale
IGIB-Symbol
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,46 %
218.163
+10.241
+5 % +544.309 $
2020 Q2
24 Quartale
SPTI-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,4 %
400.617
-2.938
-0,7 % -83.553 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,06 %
198.043
-33.837
-15 % -1,73 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JAAA-Symbol
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10 Mio. $ 2,98 %
197.305
-51.082
-21 % -2,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,21 Mio. $ 2,75 %
42.249
-1.626
-4 % -339.539 $
2018 Q4
30 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,49 %
67.215
+851
+1 % +102.591 $
2022 Q3
15 Quartale
USRT-Symbol
16
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,45 %
123.227
+4.618
+4 % +297.504 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,38 %
32.922
+671
+2 % +156.296 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,38 %
+250.932
Neu +7,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,99 %
77.541
+1.941
+3 % +163.321 $
2018 Q4
30 Quartale
SPTS-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,99 %
229.744
+18.024
+9 % +523.549 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,95 Mio. $ 1,78 %
20.547
-3.467
-14 % -991.687 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,67 %
69.325
-287
-0,4 % -22.250 $
2018 Q4
30 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,39 %
92.341
– –
2023 Q3
11 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,38 %
77.167
-2.541
-3 % -149.339 $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,22 %
57.539
-884
-2 % -61.576 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4

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SIM
Seaview Investment Managers Miami, Florida 335 Mio. $ AUM 47,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
Spinecap SAS Paris, France 335 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
BHK Investment Advisors Birmingham, Alabama 335 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pennant Investors Summit, New Jersey 335 Mio. $ AUM 97,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TODC
Trustees of Dartmouth College Hanover, New Hampshire 335 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAP
Persistent Asset Partners Hong Kong 335 Mio. $ AUM 275,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Arkfeld Wealth Strategies Omaha, Nebraska 334 Mio. $ AUM 26,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jessup Wealth Management Dayton, Ohio 335 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TPG Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TPG Financial Advisors 86 Positionen im Wert von 335 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TPG Financial Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 30 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 250.932 Aktien im Wert von 7,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund mit einem geschätzten Wert von 7,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TPG Financial Advisors im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 250.932 Aktien im Wert von 7,96 Mio. $.
  • TPG Financial Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TPG Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • TPG Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TPG Financial Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 335 Mio. $ aus.
  • TPG Financial Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TPG Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 335 Mio. $.

Auf Grundlage der von TPG Financial Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .