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TFA
TPG Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 335 mi
Giro
17,44%
Retorno est. (1 ano)
14,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,28%
Retorno est. (1 ano)
+14,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 335 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,44%
Posição
86
Nova
10
Aumentada
30
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 7,96 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 614 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,59 mi |
| 2 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$ 7,26 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,77% |
| 2 | Tecnologia | 3,18% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,72% |
| 4 | Financeiro | 0,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 34 mi | 10,16% |
359.592
+102.688
| +40% | +US$ 9,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 24,3 mi | 7,24% |
526.755
+7.369
| +1% | +US$ 339 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 23,6 mi | 7,04% |
387.813
+9.954
| +3% | +US$ 596 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 20,8 mi | 6,22% |
361.261
+28.572
| +9% | +US$ 1,53 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 17,1 mi | 5,11% |
143.799
+3.530
| +3% | +US$ 404 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 15,7 mi | 4,7% |
320.754
+12.492
| +4% | +US$ 614 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 15 mi | 4,49% |
222.569
+1.686
| +0,8% | +US$ 108 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 11,8 mi | 3,53% |
100.695
+31.840
| +46% | +US$ 3,75 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 11,6 mi | 3,48% |
230.984
-4.565
| -2% | -US$ 226 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 11,6 mi | 3,46% |
218.163
+10.241
| +5% | +US$ 544 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 11,4 mi | 3,4% |
400.617
-2.938
| -0,7% | -US$ 83,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 10,3 mi | 3,06% |
198.043
-33.837
| -15% | -US$ 1,73 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10 mi | 2,98% |
197.305
-51.082
| -21% | -US$ 2,58 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,21 mi | 2,75% |
42.249
-1.626
| -4% | -US$ 340 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,35 mi | 2,49% |
67.215
+851
| +1% | +US$ 103 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 8,19 mi | 2,45% |
123.227
+4.618
| +4% | +US$ 298 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 7,98 mi | 2,38% |
32.922
+671
| +2% | +US$ 156 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,96 mi | 2,38% |
+250.932
| Nova | +US$ 7,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,68 mi | 1,99% |
77.541
+1.941
| +3% | +US$ 163 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 6,66 mi | 1,99% |
229.744
+18.024
| +9% | +US$ 524 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,95 mi | 1,78% |
20.547
-3.467
| -14% | -US$ 992 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,59 mi | 1,67% |
69.325
-287
| -0,4% | -US$ 22,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,67 mi | 1,39% |
92.341
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,61 mi | 1,38% |
77.167
-2.541
| -3% | -US$ 149 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,1 mi | 1,22% |
57.539
-884
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TPG Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TPG Financial Advisors detinha 86 posições avaliadas em US$ 335 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de TPG Financial Advisors mostra 10 novas, 30 aumentaram, 30 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Dividend Equity ETF: 250.932 ações no valor de US$ 7,96 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, estimada em US$ 7,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de TPG Financial Advisors no T2 2026 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 250.932 ações no valor de US$ 7,96 mi.
- TPG Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de TPG Financial Advisors em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- TPG Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,59 mi.
- As dez maiores posições de TPG Financial Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 335 mi no T2 2026.
- TPG Financial Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de TPG Financial Advisors subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 335 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TPG Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.