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TFA
TPG Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.35억
회전율
17.44%
1년 추정 수익률
14.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.28%
1년 예상 수익률
+14.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
+US$2739만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.44%
보유액
86
신규
10
증가
30
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$972만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$796만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$375만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$153만 |
| 5 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$759만 |
| 2 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$726만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$258만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$173만 |
| 5 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.77% |
| 2 | 정보기술 | 3.18% |
| 3 | 임의소비재 | 0.72% |
| 4 | 금융 | 0.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3401만 | 10.16% |
359,592
+102,688
| +40% | +US$972만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2426만 | 7.24% |
526,755
+7,369
| +1% | +US$33.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2358만 | 7.04% |
387,813
+9,954
| +3% | +US$59.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2083만 | 6.22% |
361,261
+28,572
| +9% | +US$153만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1711만 | 5.11% |
143,799
+3,530
| +3% | +US$40.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$1575만 | 4.7% |
320,754
+12,492
| +4% | +US$61.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1504만 | 4.49% |
222,569
+1,686
| +0.8% | +US$10.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1183만 | 3.53% |
100,695
+31,840
| +46% | +US$375만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1164만 | 3.48% |
230,984
-4,565
| -2% | -US$22.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1160만 | 3.46% |
218,163
+10,241
| +5% | +US$54.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1137만 | 3.4% |
400,617
-2,938
| -0.7% | -US$8.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1025만 | 3.06% |
198,043
-33,837
| -15% | -US$173만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$996만 | 2.98% |
197,305
-51,082
| -21% | -US$258만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$921만 | 2.75% |
42,249
-1,626
| -4% | -US$34만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$835만 | 2.49% |
67,215
+851
| +1% | +US$10.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$819만 | 2.45% |
123,227
+4,618
| +4% | +US$29.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$798만 | 2.38% |
32,922
+671
| +2% | +US$15.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$796만 | 2.38% |
+250,932
| 신규 | +US$796만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$668만 | 1.99% |
77,541
+1,941
| +3% | +US$16.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$666만 | 1.99% |
229,744
+18,024
| +9% | +US$52.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$595만 | 1.78% |
20,547
-3,467
| -14% | -US$99.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$559만 | 1.67% |
69,325
-287
| -0.4% | -US$2.22만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$467만 | 1.39% |
92,341
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$461만 | 1.38% |
77,167
-2,541
| -3% | -US$14.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$410만 | 1.22% |
57,539
-884
| -2% | -US$6.16만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
SS
BIA
PI
TODC
PAP
AWS
JWM
TPG Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TPG Financial Advisors는 US$3.35억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.07억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
TPG Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 30개 증가, 30개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 250,932주를 보유했으며 가치는 US$796만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 추정 금액은 US$759만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- TPG Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, US$796만 상당의 250,932주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TPG Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$972만 규모예요.
- TPG Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- TPG Financial Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$759만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TPG Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 55%를 차지해요.
- TPG Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- TPG Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 TPG Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.