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EWA
ERTS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.06%
1년 추정 수익률
11.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.88%
1년 예상 수익률
+11.75%
3년 예상 수익률
+36.51%
5년 예상 수익률
+31.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$2701만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.08%
보유액
33
신규
2
증가
11
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$182만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$120만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$116만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$84만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$35.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$168만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$59.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$8.28만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$8.16만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$5.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.98% |
| 2 | 소재 | 0.48% |
| 3 | 정보기술 | 0.14% |
| 4 | 건강관리 | 0.11% |
| 5 | 임의소비재 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$6185만 | 18.11% |
822,766
+15,571
| +2% | +US$116만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$3950만 | 11.57% |
1,180,578
+35,913
| +3% | +US$120만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$3694만 | 10.82% |
997,955
+22,686
| +2% | +US$84만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3361만 | 9.84% |
552,950
+3,328
| +0.6% | +US$19.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3246만 | 9.5% |
272,765
-14,665
| -5% | -US$168만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1868만 | 5.47% |
820,077
+4,221
| +0.5% | +US$9.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$1711만 | 5.01% |
208,888
-1,004
| -0.5% | -US$8.16만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1666만 | 4.88% |
88,554
-3,307
| -4% | -US$59.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1522만 | 4.46% |
77,001
-300
| -0.4% | -US$5.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1509만 | 4.42% |
49,278
-287
| -0.6% | -US$8.28만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1267만 | 3.71% |
482,932
+13,454
| +3% | +US$35.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1230만 | 3.6% |
111,670
+1,389
| +1% | +US$15만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$720만 | 2.11% |
60,445
-37
| -0.1% | -US$4천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$670만 | 1.96% |
61,436
-101
| -0.2% | -US$1.04만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$390만 | 1.14% |
35,754
+39
| +0.1% | +US$4.25천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$164만 | 0.48% |
67,825
-1,033
| -2% | -US$2.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
17
Barrick Mining
B
US$672억
| US$163만 | 0.48% |
+44,413
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$133만 | 0.39% |
15,359
-86
| -0.6% | -US$7.38천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$112만 | 0.33% |
6,797
-239
| -3% | -US$3.77만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$103만 | 0.3% |
7,026
-134
| -2% | -US$1.85만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$57.5만 | 0.17% |
5,814
-200
| -3% | -US$1.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$49.4만 | 0.14% |
1,707
+382
| +29% | +US$10.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$48.9만 | 0.14% |
3,579
-215
| -6% | -US$2.77만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$47.4만 | 0.14% |
2,652
-99
| -4% | -US$1.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$41.8만 | 0.12% |
3,790
-247
| -6% | -US$2.72만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
VCM
NAMM
OCWP
JCM
BL
ITB
SAAM
AIM
ERTS Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ERTS Wealth Advisors는 US$3.41억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
ERTS Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 11개 증가 및 17개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barrick Mining으로, 44,413주를 보유했으며 가치는 US$163만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$168만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 정보기술입니다.
- ERTS Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining으로, US$163만 상당의 44,413주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ERTS Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- ERTS Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- ERTS Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 84%를 차지해요.
- ERTS Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ERTS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 ERTS Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.