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Old Point Trust & Financial Services N A Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,9%
Retorno est. (1 ano)
22,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,58%
Retorno est. (1 ano)
+22,88%
Retorno est. (3 anos)
+72,63%
Retorno est. (5 anos)
+93,57%
Retorno est. (10 anos)
+250,11%
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,1 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 6,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,47%
Posição
352
Nova
34
Aumentada
91
Reduzida
60
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 787 mil |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 641 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 592 mil |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 568 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 980 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 424 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 348 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 322 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,77% |
| 2 | Tecnologia | 17,33% |
| 3 | Financeiro | 9,77% |
| 4 | Bens industriais | 9,04% |
| 5 | Energia | 9,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13 mi | 3,93% |
44.786
-109
| -0,2% | -US$ 31,2 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 12,3 mi | 3,73% |
32.957
+706
| +2% | +US$ 286 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 11,9 mi | 3,63% |
101.713
-4.053
| -4% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 11,3 mi | 3,42% |
44.360
-304
| -0,7% | -US$ 70,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 10,9 mi | 3,3% |
79.580
-1.072
| -1% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 10,7 mi | 3,25% |
202.696
+12.207
| +6% | +US$ 641 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 9,8 mi | 2,97% |
51.599
-894
| -2% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 8,07 mi | 2,45% |
55.019
+546
| +1% | +US$ 79,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 7,92 mi | 2,4% |
32.582
+2.088
| +7% | +US$ 486 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 7,86 mi | 2,39% |
32.993
+120
| +0,4% | +US$ 30,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Towne Bank
TOWN
US$ 3,33 bi
| US$ 7,32 mi | 2,22% |
201.874
-2
| -0% | -US$ 70 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 7,12 mi | 2,16% |
19.650
-50
| -0,3% | -US$ 17,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 6,87 mi | 2,09% |
71.817
+1.109
| +2% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 6,67 mi | 2,02% |
49.253
+1.072
| +2% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 6,29 mi | 1,91% |
17.613
-169
| -1% | -US$ 60,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 5,84 mi | 1,77% |
50.091
-1.310
| -3% | -US$ 179 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 5,63 mi | 1,71% |
64.177
+1.966
| +3% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$ 59,3 bi
| US$ 5,58 mi | 1,69% |
112.037
-7.075
| -6% | -US$ 348 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,8 bi
| US$ 5,06 mi | 1,53% |
42.495
+2.213
| +5% | +US$ 253 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,4 bi
| US$ 5,03 mi | 1,53% |
157.412
-4.895
| -3% | -US$ 158 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 4,9 mi | 1,49% |
90.361
-4.313
| -5% | -US$ 237 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,77 mi | 1,45% |
43.291
+4.265
| +11% | +US$ 462 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Ecolab
ECL
US$ 81,7 bi
| US$ 4,48 mi | 1,36% |
16.067
-225
| -1% | -US$ 59,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 3,98 mi | 1,21% |
67.450
+13.315
| +25% | +US$ 787 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
US$ 149 bi
| US$ 3,88 mi | 1,18% |
9.095
+326
| +4% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
CPH
Revisão da carteira de Old Point Trust & Financial Services N A no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Old Point Trust & Financial Services N A detinha 352 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 311 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Old Point Trust & Financial Services N A mostra 34 novas, 91 aumentaram, 60 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tractor Supply: 4.400 ações no valor de US$ 139 mil. A maior venda foi de ConocoPhillips, estimada em US$ 1,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Old Point Trust & Financial Services N A no T2 2026 foi Tractor Supply: 4.400 ações no valor de US$ 139 mil.
- Old Point Trust & Financial Services N A foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 787 mil.
- A maior redução de Old Point Trust & Financial Services N A em T2 2026 foi em ConocoPhillips, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- Old Point Trust & Financial Services N A encerrou totalmente sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 322 mil.
- As dez maiores posições de Old Point Trust & Financial Services N A representam 31% de sua carteira de US$ 329 mi no T2 2026.
- Old Point Trust & Financial Services N A abriu 34 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de Old Point Trust & Financial Services N A subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Point Trust & Financial Services N A referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.