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LK
Lumbard & Kellner Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
65,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,49%
Retorno est. (1 ano)
+65,94%
Retorno est. (3 anos)
+137,41%
Retorno est. (5 anos)
+168,01%
Retorno est. (10 anos)
+445,01%
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,54%
Posição
111
Nova
12
Aumentada
52
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,37% |
| 2 | Industriais | 13,76% |
| 3 | Materiais | 10,42% |
| 4 | Tecnologia | 9,62% |
| 5 | Financeiro | 8,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 18,3 mi | 5,56% |
51.907
+3.102
| +6% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2
Materion
MTRN
US$ 5,11 bi
| US$ 15,3 mi | 4,65% |
51.579
-2
| -0% | -US$ 419 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 12,3 mi | 3,72% |
519.841
+449
| +0,1% | +US$ 11,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 12,2 mi | 3,69% |
12.049
+126
| +1% | +US$ 123 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 11,8 mi | 3,57% |
174.182
+1.594
| +0,9% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 11,5 mi | 3,48% |
710.098
+2.758
| +0,4% | +US$ 53,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 11,2 mi | 3,4% |
153.636
+129
| +0,1% | +US$ 8,62 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11 mi | 3,34% |
51.810
+229
| +0,4% | +US$ 46,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 10,3 mi | 3,12% |
44.024
-153
| -0,3% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 9,9 mi | 3,01% |
108.366
-23.960
| -18% | -US$ 2,19 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 9,09 mi | 2,76% |
107.443
+520
| +0,5% | +US$ 41,9 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 8,61 mi | 2,61% |
36.506
+246
| +0,7% | +US$ 57,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 7,96 mi | 2,41% |
81.096
+842
| +1% | +US$ 83,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,95 mi | 2,41% |
33.345
+718
| +2% | +US$ 180 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 7,9 mi | 2,39% |
247.038
+1.527
| +0,6% | +US$ 49,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,61 mi | 2,01% |
56.311
-49.641
| -47% | -US$ 5,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$ 1,54 bi
| US$ 6,39 mi | 1,94% |
96.743
+29
| +0% | +US$ 1,66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$ 1,44 bi
| US$ 6,37 mi | 1,93% |
175.909
-2
| -0% | -US$ 59 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$ 699 mi
| US$ 5,8 mi | 1,76% |
270.704
+106
| +0% | +US$ 2,49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 5,6 mi | 1,7% |
10.987
+172
| +2% | +US$ 93 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
| US$ 5,34 mi | 1,62% |
107.007
+1.659
| +2% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
SBC Medical Group
SBC
US$ 531 mi
| US$ 5,32 mi | 1,61% |
1.727.208
+1.709.935
| +9.899% | +US$ 5,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,31 mi | 1,61% |
98.982
+298
| +0,3% | +US$ 15,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Primoris Services
PRIM
US$ 3,94 bi
| US$ 4,65 mi | 1,41% |
46.897
+5.397
| +13% | +US$ 710 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 4,52 mi | 1,37% |
8.880
+20
| +0,2% | +US$ 11,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
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Revisão da carteira de Lumbard & Kellner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lumbard & Kellner detinha 111 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 14% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lumbard & Kellner mostra 12 novas, 52 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eastman Chemical: 54.208 ações no valor de US$ 3,63 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 5,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.
- A maior compra de Lumbard & Kellner no T2 2026 foi Eastman Chemical: 54.208 ações no valor de US$ 3,63 mi.
- Lumbard & Kellner foi quem mais aumentou sua posição em SBC Medical Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de Lumbard & Kellner em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 5,19 mi.
- Lumbard & Kellner encerrou totalmente sua posição em Jabil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,14 mi.
- As dez maiores posições de Lumbard & Kellner representam 38% de sua carteira de US$ 330 mi no T2 2026.
- Lumbard & Kellner abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lumbard & Kellner subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumbard & Kellner referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.