Estamos no ar no !
Saiba mais
LK
Lumbard & Kellner Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
65,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,49%
Retorno est. (1 ano)
+65,94%
Retorno est. (3 anos)
+137,41%
Retorno est. (5 anos)
+168,01%
Retorno est. (10 anos)
+445,01%
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,54%
Posição
111
Nova
12
Aumentada
52
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,37% |
| 2 | Bens industriais | 13,76% |
| 3 | Materiais | 10,42% |
| 4 | Tecnologia | 9,62% |
| 5 | Financeiro | 8,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,46 bi
| US$ 4,12 mi | 1,25% |
55.017
+303
| +0,6% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 4,11 mi | 1,24% |
11.098
+78
| +0,7% | +US$ 27,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,05 mi | 1,23% |
10.847
+396
| +4% | +US$ 160 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
29
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$ 85 mi
| US$ 3,89 mi | 1,18% |
57.811
+198
| +0,3% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 3,87 mi | 1,17% |
5.350
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
31
Harrow
HROW
US$ 1,08 bi
| US$ 3,84 mi | 1,16% |
90.322
+1.763
| +2% | +US$ 65,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,15 tri
| US$ 3,74 mi | 1,14% |
5
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
33
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,22 bi
| US$ 3,63 mi | 1,1% |
+54.208
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,55 bi
| US$ 3,62 mi | 1,1% |
101.835
+201
| +0,2% | +US$ 7,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 3,59 mi | 1,09% |
42.889
+587
| +1% | +US$ 48 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
| US$ 3,4 mi | 1,03% |
11.735
+326
| +3% | +US$ 93,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
37
ReNew
RNW
US$ 2,51 bi
| US$ 3,24 mi | 0,98% |
+518.293
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
38
Bloom Energy
BE
US$ 65,4 bi
| US$ 3,2 mi | 0,97% |
10.586
-1.793
| -14% | -US$ 459 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
American Superconductor
AMSC
US$ 1,26 bi
| US$ 3,08 mi | 0,93% |
74.139
+470
| +0,6% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 3,05 mi | 0,93% |
2.545
+25
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
41
AdvanSix
ASIX
US$ 431 mi
| US$ 2,91 mi | 0,88% |
146.212
+518
| +0,4% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Alkermes
ALKS
US$ 7,45 bi
| US$ 2,76 mi | 0,84% |
52.592
-1
| -0% | -US$ 39 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 3,03 bi
| US$ 2,53 mi | 0,77% |
98.282
+3.500
| +4% | +US$ 71,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$ 359 mi
| US$ 2,35 mi | 0,71% |
207.366
+1.391
| +0,7% | +US$ 19,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 2,21 mi | 0,67% |
4.419
+124
| +3% | +US$ 59,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 2,19 mi | 0,66% |
2.932
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
47
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 1,81 mi | 0,55% |
18.058
-2.080
| -10% | -US$ 208 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Intel
INTC
US$ 492 bi
| US$ 1,48 mi | 0,45% |
10.615
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| US$ 1,44 mi | 0,44% |
4.387
+153
| +4% | +US$ 47,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 1,37 mi | 0,42% |
1.865
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
HKIM
NL
MIM
IB
WM
OPTFSNA
LJAF
Revisão da carteira de Lumbard & Kellner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lumbard & Kellner detinha 111 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 14% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lumbard & Kellner mostra 12 novas, 52 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eastman Chemical: 54.208 ações no valor de US$ 3,63 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 5,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.
- A maior compra de Lumbard & Kellner no T2 2026 foi Eastman Chemical: 54.208 ações no valor de US$ 3,63 mi.
- Lumbard & Kellner foi quem mais aumentou sua posição em SBC Medical Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de Lumbard & Kellner em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 5,19 mi.
- Lumbard & Kellner encerrou totalmente sua posição em Jabil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,14 mi.
- As dez maiores posições de Lumbard & Kellner representam 38% de sua carteira de US$ 330 mi no T2 2026.
- Lumbard & Kellner abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lumbard & Kellner subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumbard & Kellner referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.