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LK

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,56 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,54 %
Position
111
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBC-Symbol
SBC Medical Group
SBC
+5,8 Mio. $
2
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+3,96 Mio. $
3
RNW-Symbol
ReNew
RNW
+2,92 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,11 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+834.633 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,19 Mio. $
2
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+5,14 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,19 Mio. $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+459.376 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+449.738 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,37 %
2 Industrie 13,76 %
3 Grundstoffe 10,42 %
4 Technologie 9,62 %
5 Finanzwesen 8,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KRE-Symbol
26
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,25 %
55.017
+303
+0,6 % +21.204 $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,24 %
11.098
+78
+0,7 % +27.890 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,23 %
10.847
+396
+4 % +160.222 $
2013 Q4
50 Quartale
QABA-Symbol
29
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
84,2 Mio. $
3,89 Mio. $ 1,18 %
57.811
+198
+0,3 % +12.379 $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
30
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,17 %
5.350
– –
2013 Q4
50 Quartale
HROW-Symbol
31
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,16 %
90.322
+1.763
+2 % +65.579 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.A-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,14 %
5
– –
2023 Q2
12 Quartale
EMN-Symbol
33
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,1 %
+54.208
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLIN-Symbol
34
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,55 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,1 %
101.835
+201
+0,2 % +7.021 $
2025 Q3
3 Quartale
VEU-Symbol
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,09 %
42.889
+587
+1 % +47.974 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,03 %
11.735
+326
+3 % +93.248 $
2017 Q1
37 Quartale
RNW-Symbol
37
ReNew
RNW
2,51 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,98 %
+518.293
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BE-Symbol
38
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,97 %
10.586
-1.793
-14 % -459.376 $
2024 Q2
8 Quartale
AMSC-Symbol
39
American Superconductor
AMSC
1,24 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,93 %
74.139
+470
+0,6 % +21.250 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,05 Mio. $ 0,93 %
2.545
+25
+1 % +25.543 $
2013 Q4
50 Quartale
ASIX-Symbol
41
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
2,91 Mio. $ 0,88 %
146.212
+518
+0,4 % +11.662 $
2025 Q4
2 Quartale
ALKS-Symbol
42
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,84 %
52.592
-1
-0 % -39 $
2026 Q1
1 Quartal
DNLI-Symbol
43
Denali Therapeutics
DNLI
2,81 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,77 %
98.282
+3.500
+4 % +71.919 $
2026 Q1
1 Quartal
EIDO-Symbol
44
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
340 Mio. $
2,35 Mio. $ 0,71 %
207.366
+1.391
+0,7 % +19.398 $
2019 Q3
27 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,67 %
4.419
+124
+3 % +59.613 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,66 %
2.932
– –
2020 Q2
24 Quartale
CLIP-Symbol
47
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,55 %
18.058
-2.080
-10 % -208.439 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
48
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,45 %
10.615
– –
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
49
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,44 %
4.387
+153
+4 % +47.514 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,42 %
1.865
– –
2023 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HKIM
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama 330 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NKCFO LLC Geneva, Illinois 330 Mio. $ AUM 51,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Montgomery Investment Management Rockville, Maryland 330 Mio. $ AUM 40,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IB
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
OPTFSNA
Old Point Trust & Financial Services N A Newport News, Virginia 329 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lumbard & Kellner 111 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2026 weist 12 neu, 52 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 5,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2026 war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in SBC Medical Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Jabil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .