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LK

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,56 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,54 %
Position
111
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBC-Symbol
SBC Medical Group
SBC
+5,8 Mio. $
2
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+3,96 Mio. $
3
RNW-Symbol
ReNew
RNW
+2,92 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,11 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+834.633 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,19 Mio. $
2
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+5,14 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,19 Mio. $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+459.376 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+449.738 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,37 %
2 Industrie 13,76 %
3 Grundstoffe 10,42 %
4 Technologie 9,62 %
5 Finanzwesen 8,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STNG-Symbol
51
Scorpio Tankers
STNG
4,05 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,4 %
19.020
– –
2020 Q4
22 Quartale
SPTM-Symbol
52
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,39 %
14.328
-2
-0 % -176 $
2023 Q4
10 Quartale
WELL-Symbol
53
Welltower
WELL
168 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,38 %
5.496
– –
2022 Q4
14 Quartale
XLE-Symbol
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,36 %
22.364
+11.254
+101 % +643.469 $
2025 Q2
4 Quartale
JOE-Symbol
55
St. Joe Company
JOE
3,84 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,35 %
18.572
+385
+2 % +25.264 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
56
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,34 %
3.062
+109
+4 % +45.156 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
57
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,32 %
7.826
– –
2013 Q4
50 Quartale
VTV-Symbol
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,32 %
4.893
– –
2020 Q4
22 Quartale
UTI-Symbol
59
Universal Technical Institute
UTI
1,15 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,32 %
24.421
-960
-4 % -36.894 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
979.273 $ 0,3 %
5.140
– –
2024 Q2
8 Quartale
XBI-Symbol
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
977.036 $ 0,3 %
+6.174
Neu +834.633 $
2026 Q2
0 Quartale
VT-Symbol
62
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
928.202 $ 0,28 %
5.914
– –
2023 Q4
10 Quartale
EWW-Symbol
63
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
892.627 $ 0,27 %
11.859
+119
+1 % +9.234 $
2025 Q2
4 Quartale
SPDW-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
875.829 $ 0,27 %
17.381
– –
2022 Q3
15 Quartale
BBCA-Symbol
65
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,5 Mrd. $
845.695 $ 0,26 %
8.508
+99
+1 % +9.843 $
2025 Q2
4 Quartale
GDX-Symbol
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
806.108 $ 0,24 %
10.684
– –
2025 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
67
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
801.335 $ 0,24 %
1.928
-180
-9 % -66.717 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
763.868 $ 0,23 %
1.020
– –
2020 Q4
22 Quartale
GE-Symbol
69
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
731.763 $ 0,22 %
1.958
-25
-1 % -7.827 $
2023 Q1
13 Quartale
PHYS-Symbol
70
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
731.291 $ 0,22 %
24.239
+379
+2 % +12.931 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
71
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
727.804 $ 0,22 %
3.836
+102
+3 % +18.706 $
2023 Q2
12 Quartale
GEV-Symbol
72
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
670.845 $ 0,2 %
571
+54
+10 % +55.116 $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
73
Merck
MRK
354 Mrd. $
600.224 $ 0,18 %
4.671
– –
2013 Q4
50 Quartale
XLU-Symbol
74
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
596.312 $ 0,18 %
13.152
+44
+0,3 % +1.993 $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
75
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
562.019 $ 0,17 %
3.835
+60
+2 % +10.874 $
2024 Q2
8 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HKIM
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama 330 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NKCFO LLC Geneva, Illinois 330 Mio. $ AUM 51,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Montgomery Investment Management Rockville, Maryland 330 Mio. $ AUM 40,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IB
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
OPTFSNA
Old Point Trust & Financial Services N A Newport News, Virginia 329 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lumbard & Kellner 111 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2026 weist 12 neu, 52 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 5,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2026 war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in SBC Medical Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Jabil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .