Lumbard & Kellners State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lumbard & Kellner Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	14.328 -2	-0 %	-176 $	0,39 %	52
2026 Q1	1,13 Mio. $	Halten	14.330	–	–	0,39 %	51
2025 Q4	1,18 Mio. $	Halten	14.330	–	–	0,41 %	48
2025 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	14.330 +11.342	+380 %	+881.389 $	0,43 %	46
2025 Q2	223.771 $	Halten	2.988	–	–	0,1 %	82
2025 Q1	203.214 $	Halten	2.988	–	–	0,09 %	79
2024 Q4	213.433 $	Verkaufen	2.988 -394	-12 %	-28.352 $	0,09 %	75
2024 Q3	236.943 $	Halten	3.382	–	–	0,1 %	69
2024 Q2	224.396 $	Verkaufen	3.382 -310	-8 %	-19.849 $	0,11 %	68
2024 Q1	236.842 $	Halten	3.692	–	–	0,12 %	63
2023 Q4	215.797 $	Kaufen	+3.692	Neu	+201.592 $	0,12 %	59
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.692	Geschlossen	-203.383 $	–	60
2023 Q2	203.383 $	Kaufen	+3.692	Neu	+190.475 $	0,11 %	65
2023 Q1	–	Verkaufen	-3.692	Geschlossen	-174.595 $	–	97
2022 Q4	174.595 $	Kaufen	+3.692	Neu	+175.403 $	0,09 %	83
2022 Q2	–	Verkaufen	-4.286	Geschlossen	-238.000 $	–	91
2022 Q1	238.000 $	Kaufen	4.286 +673	+19 %	+36.900 $	0,09 %	80
2021 Q4	207.000 $	Kaufen	+3.613	Neu	+204.468 $	0,08 %	85
2021 Q3	–	Verkaufen	-3.811	Geschlossen	-202.000 $	–	103
2021 Q2	202.000 $	Kaufen	+3.811	Neu	+197.186 $	0,08 %	92
2021 Q1	–	Verkaufen	-7.493	Geschlossen	-345.000 $	–	104
2020 Q4	345.000 $	Kaufen	+7.493	Neu	+326.572 $	0,14 %	83

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Lumbard & Kellner: Q2 2026 im Rückblick

Lumbard & Kellner verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 0,01 %, verkaufte schätzungsweise 176 $ und hielt danach 14.328 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Lumbard & Kellner meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lumbard & Kellner 14.328 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 1,3 Mio. $.
Lumbard & Kellner verkaufte 2 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 176 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,39 % des Portfolios von Lumbard & Kellner aus und war dessen Position auf Rang 52.
Lumbard & Kellner meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .