Lumbard & Kellner的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Lumbard & Kellner的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$130萬	賣出	14,328 -2	-0%	-US$176	0.39%	52
2026 Q1	US$113萬	持有	14,330	–	–	0.39%	51
2025 Q4	US$118萬	持有	14,330	–	–	0.41%	48
2025 Q3	US$116萬	買進	14,330 +11,342	+380%	+US$88.1萬	0.43%	46
2025 Q2	US$22.4萬	持有	2,988	–	–	0.1%	82
2025 Q1	US$20.3萬	持有	2,988	–	–	0.09%	79
2024 Q4	US$21.3萬	賣出	2,988 -394	-12%	-US$2.84萬	0.09%	75
2024 Q3	US$23.7萬	持有	3,382	–	–	0.1%	69
2024 Q2	US$22.4萬	賣出	3,382 -310	-8%	-US$1.98萬	0.11%	68
2024 Q1	US$23.7萬	持有	3,692	–	–	0.12%	63
2023 Q4	US$21.6萬	買進	+3,692	新	+US$20.2萬	0.12%	59
2023 Q3	–	賣出	-3,692	已平倉	-US$20.3萬	–	60
2023 Q2	US$20.3萬	買進	+3,692	新	+US$19萬	0.11%	65
2023 Q1	–	賣出	-3,692	已平倉	-US$17.5萬	–	97
2022 Q4	US$17.5萬	買進	+3,692	新	+US$17.5萬	0.09%	83
2022 Q2	–	賣出	-4,286	已平倉	-US$23.8萬	–	91
2022 Q1	US$23.8萬	買進	4,286 +673	+19%	+US$3.69萬	0.09%	80
2021 Q4	US$20.7萬	買進	+3,613	新	+US$20.4萬	0.08%	85
2021 Q3	–	賣出	-3,811	已平倉	-US$20.2萬	–	103
2021 Q2	US$20.2萬	買進	+3,811	新	+US$19.7萬	0.08%	92
2021 Q1	–	賣出	-7,493	已平倉	-US$34.5萬	–	104
2020 Q4	US$34.5萬	買進	+7,493	新	+US$32.7萬	0.14%	83

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.54% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Lumbard & Kellner的SPTM持股：2026年第2季回顧

Lumbard & Kellner在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少0.01%，估計賣出價值US$176的股票，剩餘14,328股，價值US$130萬。此持倉占投資組合的0.39%，排名第52名。

Lumbard & Kellner於2020年第4季首次申報持有SPTM，此後已有17個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有SPTM。

截至2026年第2季，Lumbard & Kellner持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 14,328股，價值US$130萬。
Lumbard & Kellner在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共2股，估計金額為US$176。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Lumbard & Kellner投資組合的0.39%，是其第 #52大持倉。
Lumbard & Kellner於2020年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有17個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Lumbard & Kellner的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。