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LK
Lumbard & Kellner 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
65.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.49%
1年估算報酬率
+65.94%
3年估算報酬率
+137.41%
5年估算報酬率
+168.01%
10年估算報酬率
+445.01%
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$4131萬
(+14%)
資金流向
+US$556萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.54%
持股
111
新
12
增持
52
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$580萬 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$396萬 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$292萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$83.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$519萬 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$514萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$219萬 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$45.9萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.37% |
| 2 | 工業 | 13.76% |
| 3 | 原物料 | 10.42% |
| 4 | 科技 | 9.62% |
| 5 | 金融 | 8.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1834萬 | 5.56% |
51,907
+3,102
| +6% | +US$111萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2
Materion
MTRN
US$51.1億
| US$1534萬 | 4.65% |
51,579
-2
| -0% | -US$419 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Hudbay
HBM
US$105億
| US$1227萬 | 3.72% |
519,841
+449
| +0.1% | +US$1.14萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1219萬 | 3.69% |
12,049
+126
| +1% | +US$12.3萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1177萬 | 3.57% |
174,182
+1,594
| +0.9% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Petrobras
PBR
US$1676億
| US$1148萬 | 3.48% |
710,098
+2,758
| +0.4% | +US$5.39萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1120萬 | 3.4% |
153,636
+129
| +0.1% | +US$8,619 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1102萬 | 3.34% |
51,810
+229
| +0.4% | +US$4.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
EnerSys
ENS
US$60.8億
| US$1029萬 | 3.12% |
44,024
-153
| -0.3% | -US$3.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$993萬 | 3.01% |
108,366
-23,960
| -18% | -US$219萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
MetLife
MET
US$640億
| US$909萬 | 2.76% |
107,443
+520
| +0.5% | +US$4.19萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
First Solar
FSLR
US$186億
| US$861萬 | 2.61% |
36,506
+246
| +0.7% | +US$5.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$796萬 | 2.41% |
81,096
+842
| +1% | +US$8.32萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$795萬 | 2.41% |
33,345
+718
| +2% | +US$18萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$790萬 | 2.39% |
247,038
+1,527
| +0.6% | +US$4.92萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$661萬 | 2.01% |
56,311
-49,641
| -47% | -US$519萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$15.4億
| US$639萬 | 1.94% |
96,743
+29
| +0% | +US$1,658 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.4億
| US$637萬 | 1.93% |
175,909
-2
| -0% | -US$59 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$6.99億
| US$580萬 | 1.76% |
270,704
+106
| +0% | +US$2,486 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$560萬 | 1.7% |
10,987
+172
| +2% | +US$9.3萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$534萬 | 1.62% |
107,007
+1,659
| +2% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
SBC Medical Group
SBC
US$5.31億
| US$532萬 | 1.61% |
1,727,208
+1,709,935
| +9,899% | +US$580萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$531萬 | 1.61% |
98,982
+298
| +0.3% | +US$1.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Primoris Services
PRIM
US$39.4億
| US$465萬 | 1.41% |
46,897
+5,397
| +13% | +US$71萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$452萬 | 1.37% |
8,880
+20
| +0.2% | +US$1.15萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
CPH
HKIM
NL
MIM
IB
WM
OPTFSNA
LJAF
Lumbard & Kellner的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lumbard & Kellner持有111個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$2.89億增加14%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Lumbard & Kellner的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加52檔、減碼16檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eastman Chemical：共54,208股，價值US$363萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$519萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的35%，其次為工業和原物料。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季最大筆買進的是Eastman Chemical：共買進54,208股，價值US$363萬。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季增持SBC Medical Group的幅度最大，估計增加US$580萬。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$519萬。
- Lumbard & Kellner於2026年第2季完全出清Jabil，估計賣出金額為US$514萬。
- 在2026年第2季，Lumbard & Kellner的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占38%。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Lumbard & Kellner的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.3億。
根據Lumbard & Kellner的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。