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Lumbard & Kellner 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
65.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.49%
1年估算報酬率
+65.94%
3年估算報酬率
+137.41%
5年估算報酬率
+168.01%
10年估算報酬率
+445.01%
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$4131萬
(+14%)
資金流向
+US$556萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.54%
持股
111
新
12
增持
52
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$580萬 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$396萬 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$292萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$83.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$519萬 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$514萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$219萬 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$45.9萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.37% |
| 2 | 工業 | 13.76% |
| 3 | 原物料 | 10.42% |
| 4 | 資訊科技 | 9.62% |
| 5 | 金融 | 8.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5億
| US$412萬 | 1.25% |
55,017
+303
| +0.6% | +US$2.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$411萬 | 1.24% |
11,098
+78
| +0.7% | +US$2.79萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$405萬 | 1.23% |
10,847
+396
| +4% | +US$16萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
29
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8691萬
| US$389萬 | 1.18% |
57,811
+198
| +0.3% | +US$1.24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$387萬 | 1.17% |
5,350
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
31
Harrow
HROW
US$10.6億
| US$384萬 | 1.16% |
90,322
+1,763
| +2% | +US$6.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$374萬 | 1.14% |
5
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
33
Eastman Chemical
EMN
US$74.7億
| US$363萬 | 1.1% |
+54,208
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$24.8億
| US$362萬 | 1.1% |
101,835
+201
| +0.2% | +US$7,021 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$359萬 | 1.09% |
42,889
+587
| +1% | +US$4.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$340萬 | 1.03% |
11,735
+326
| +3% | +US$9.32萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
37
ReNew
RNW
US$25.1億
| US$324萬 | 0.98% |
+518,293
| 新 | +US$292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
38
Bloom Energy
BE
US$641億
| US$320萬 | 0.97% |
10,586
-1,793
| -14% | -US$45.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
39
American Superconductor
AMSC
US$12.1億
| US$308萬 | 0.93% |
74,139
+470
| +0.6% | +US$2.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$305萬 | 0.93% |
2,545
+25
| +1% | +US$2.55萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
41
AdvanSix
ASIX
US$4.23億
| US$291萬 | 0.88% |
146,212
+518
| +0.4% | +US$1.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Alkermes
ALKS
US$74.1億
| US$276萬 | 0.84% |
52,592
-1
| -0% | -US$39 |
2026 Q1
1季度
|
|
43
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.8億
| US$253萬 | 0.77% |
98,282
+3,500
| +4% | +US$7.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.67億
| US$235萬 | 0.71% |
207,366
+1,391
| +0.7% | +US$1.94萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$221萬 | 0.67% |
4,419
+124
| +3% | +US$5.96萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$219萬 | 0.66% |
2,932
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
47
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$181萬 | 0.55% |
18,058
-2,080
| -10% | -US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Intel
INTC
US$4519億
| US$148萬 | 0.45% |
10,615
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$144萬 | 0.44% |
4,387
+153
| +4% | +US$4.75萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$137萬 | 0.42% |
1,865
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CPH
Lumbard & Kellner的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lumbard & Kellner持有111個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$2.89億增加14%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Lumbard & Kellner的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加52檔、減碼16檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eastman Chemical：共54,208股，價值US$363萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$519萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的35%，其次為工業和原物料。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季最大筆買進的是Eastman Chemical：共買進54,208股，價值US$363萬。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季增持SBC Medical Group的幅度最大，估計增加US$580萬。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$519萬。
- Lumbard & Kellner於2026年第2季完全出清Jabil，估計賣出金額為US$514萬。
- 在2026年第2季，Lumbard & Kellner的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占38%。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Lumbard & Kellner的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.3億。
根據Lumbard & Kellner的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。