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LK
Lumbard & Kellner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
65.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.49%
1年予想リターン
+65.94%
3年間の予想リターン
+137.41%
5年予想リターン
+168.01%
10年間の推定リターン
+445.01%
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$4131万
(+14%)
資金フロー
+$556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.54%
保有額
111
新規
12
買い増し
52
減少
16
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+$580万 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$396万 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+$292万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$111万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$519万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$514万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$219万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$45.9万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.37% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.76% |
| 3 | 素材 | 10.42% |
| 4 | 情報技術 | 9.62% |
| 5 | 金融 | 8.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.9億
| $412万 | 1.25% |
55,017
+303
| +0.6% | +$2.12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $411万 | 1.24% |
11,098
+78
| +0.7% | +$2.79万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $405万 | 1.23% |
10,847
+396
| +4% | +$16万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
29
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
$8329万
| $389万 | 1.18% |
57,811
+198
| +0.3% | +$1.24万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
Applied Materials
AMAT
$3278億
| $387万 | 1.17% |
5,350
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
31
Harrow
HROW
$10.4億
| $384万 | 1.16% |
90,322
+1,763
| +2% | +$6.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $374万 | 1.14% |
5
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
33
Eastman Chemical
EMN
$71.4億
| $363万 | 1.1% |
+54,208
| 新規 | +$396万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$25.3億
| $362万 | 1.1% |
101,835
+201
| +0.2% | +$7,021 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $359万 | 1.09% |
42,889
+587
| +1% | +$4.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
Apple
AAPL
$5兆
| $340万 | 1.03% |
11,735
+326
| +3% | +$9.32万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
37
ReNew
RNW
$25.1億
| $324万 | 0.98% |
+518,293
| 新規 | +$292万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
38
Bloom Energy
BE
$666億
| $320万 | 0.97% |
10,586
-1,793
| -14% | -$45.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
39
American Superconductor
AMSC
$12.4億
| $308万 | 0.93% |
74,139
+470
| +0.6% | +$2.12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $305万 | 0.93% |
2,545
+25
| +1% | +$2.55万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
41
AdvanSix
ASIX
$4.33億
| $291万 | 0.88% |
146,212
+518
| +0.4% | +$1.17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Alkermes
ALKS
$72.1億
| $276万 | 0.84% |
52,592
-1
| -0% | -$39 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
Denali Therapeutics
DNLI
$28.8億
| $253万 | 0.77% |
98,282
+3,500
| +4% | +$7.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
$3.33億
| $235万 | 0.71% |
207,366
+1,391
| +0.7% | +$1.94万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $221万 | 0.67% |
4,419
+124
| +3% | +$5.96万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $219万 | 0.66% |
2,932
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
47
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $181万 | 0.55% |
18,058
-2,080
| -10% | -$20.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Intel
INTC
$4865億
| $148万 | 0.45% |
10,615
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $144万 | 0.44% |
4,387
+153
| +4% | +$4.75万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $137万 | 0.42% |
1,865
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
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Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerは111銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$2.89億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、52件増加しました、16件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEastman Chemicalで、保有株数は54,208株、評価額は$363万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$519万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEastman Chemicalで、株数は54,208株、評価額は$363万でした。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にSBC Medical Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$519万相当を減らしました。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にJabilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$514万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lumbard & Kellnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.3億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLumbard & Kellnerの 13F報告書 に基づいています。