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Lumbard & Kellner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
65.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.49%
1年予想リターン
+65.94%
3年間の予想リターン
+137.41%
5年予想リターン
+168.01%
10年間の推定リターン
+445.01%
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$4131万
(+14%)
資金フロー
+$556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.54%
保有額
111
新規
12
買い増し
52
減少
16
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+$580万 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$396万 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+$292万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$111万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$519万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$514万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$219万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$45.9万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.37% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.76% |
| 3 | 素材 | 10.42% |
| 4 | 情報技術 | 9.62% |
| 5 | 金融 | 8.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $55.5万 | 0.17% |
+956
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
TSMC
TSM
$2.24兆
| $51.3万 | 0.16% |
1,075
+134
| +14% | +$5.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
78
FirstEnergy
FE
$263億
| $45.1万 | 0.14% |
9,485
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
79
Honeywell
HON
$681億
| $40万 | 0.12% |
1,787
-1,581
| -47% | -$35.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
HONA
80
Honeywell Aerospace
HONA
$515億
| $39.5万 | 0.12% |
+1,787
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
NiSource
NI
$206億
| $38万 | 0.12% |
8,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $36.6万 | 0.11% |
1,440
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
83
PepsiCo
PEP
$1836億
| $35.7万 | 0.11% |
2,640
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
84
Home Depot
HD
$3134億
| $34.9万 | 0.11% |
989
+151
| +18% | +$4.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
85
Philip Morris
PM
$3078億
| $34.4万 | 0.1% |
1,900
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $33.3万 | 0.1% |
2,636
+676
| +34% | +$8.91万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $33万 | 0.1% |
586
+118
| +25% | +$7.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
88
Adobe
ADBE
$993億
| $32.4万 | 0.1% |
1,581
-64
| -4% | -$1.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $31万 | 0.09% |
3,600
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
90
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $30.8万 | 0.09% |
+1,539
| 新規 | +$31.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
Ciena
CIEN
$512億
| $29.7万 | 0.09% |
605
-640
| -51% | -$32.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
American Express
AXP
$2185億
| $29.4万 | 0.09% |
870
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
93
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $28.5万 | 0.09% |
7,750
+2,250
| +41% | +$8.49万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Comcast
CMCSA
$784億
| $28.1万 | 0.09% |
11,431
+518
| +5% | +$1.34万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
95
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $28万 | 0.08% |
+740
| 新規 | +$29.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
96
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $26.8万 | 0.08% |
3,052
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
97
IBM
IBM
$2369億
| $26.7万 | 0.08% |
950
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
98
KeyCorp
KEY
$224億
| $26.5万 | 0.08% |
11,500
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $25.3万 | 0.08% |
360
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
100
Dover
DOV
$269億
| $24.3万 | 0.07% |
1,085
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CPH
Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerは111銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$2.89億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、52件増加しました、16件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEastman Chemicalで、保有株数は54,208株、評価額は$363万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$519万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス、素材です。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEastman Chemicalで、株数は54,208株、評価額は$363万でした。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にSBC Medical Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$519万相当を減らしました。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にJabilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$514万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lumbard & Kellnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.3億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLumbard & Kellnerの 13F報告書 に基づいています。