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Lumbard & Kellner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
65.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.49%
1年予想リターン
+65.94%
3年間の予想リターン
+137.41%
5年予想リターン
+168.01%
10年間の推定リターン
+445.01%
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$4131万
(+14%)
資金フロー
+$556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.54%
保有額
111
新規
12
買い増し
52
減少
16
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+$580万 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$396万 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+$292万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$111万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$519万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$514万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$219万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$45.9万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.37% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.76% |
| 3 | 素材 | 10.42% |
| 4 | 情報技術 | 9.62% |
| 5 | 金融 | 8.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Scorpio Tankers
STNG
$41.6億
| $132万 | 0.4% |
19,020
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $130万 | 0.39% |
14,328
-2
| -0% | -$176 |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
Welltower
WELL
$1688億
| $125万 | 0.38% |
5,496
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $119万 | 0.36% |
22,364
+11,254
| +101% | +$64.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
55
St. Joe Company
JOE
$39億
| $116万 | 0.35% |
18,572
+385
| +2% | +$2.53万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $113万 | 0.34% |
3,062
+109
| +4% | +$4.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
57
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $107万 | 0.32% |
7,826
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $107万 | 0.32% |
4,893
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
59
Universal Technical Institute
UTI
$11.5億
| $104万 | 0.32% |
24,421
-960
| -4% | -$3.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $97.9万 | 0.3% |
5,140
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $97.7万 | 0.3% |
+6,174
| 新規 | +$83.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $92.8万 | 0.28% |
5,914
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
63
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.9億
| $89.3万 | 0.27% |
11,859
+119
| +1% | +$9,234 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$413億
| $87.6万 | 0.27% |
17,381
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$117億
| $84.6万 | 0.26% |
8,508
+99
| +1% | +$9,843 |
2025 Q2
4四半期
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $80.6万 | 0.24% |
10,684
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
67
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $80.1万 | 0.24% |
1,928
-180
| -9% | -$6.67万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $76.4万 | 0.23% |
1,020
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
69
GE Aerospace
GE
$3070億
| $73.2万 | 0.22% |
1,958
-25
| -1% | -$7,827 |
2023 Q1
13四半期
|
|
70
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $73.1万 | 0.22% |
24,239
+379
| +2% | +$1.29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
71
RTX Corp
RTX
$2582億
| $72.8万 | 0.22% |
3,836
+102
| +3% | +$1.87万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
72
GE Vernova
GEV
$2466億
| $67.1万 | 0.2% |
571
+54
| +10% | +$5.51万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
Merck
MRK
$3698億
| $60万 | 0.18% |
4,671
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
74
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $59.6万 | 0.18% |
13,152
+44
| +0.3% | +$1,993 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
Oracle
ORCL
$3915億
| $56.2万 | 0.17% |
3,835
+60
| +2% | +$1.09万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
CPH
Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerは111銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$2.89億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、52件増加しました、16件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEastman Chemicalで、保有株数は54,208株、評価額は$363万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$519万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス、素材です。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEastman Chemicalで、株数は54,208株、評価額は$363万でした。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にSBC Medical Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$519万相当を減らしました。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にJabilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$514万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lumbard & Kellnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.3億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLumbard & Kellnerの 13F報告書 に基づいています。