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Lumbard & Kellner Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
65.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+445.01%
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.54%
Posición
111
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 459 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.37% |
| 2 | Industriales | 13.76% |
| 3 | Materiales | 10.42% |
| 4 | Tecnología | 9.62% |
| 5 | Finanzas | 8.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Scorpio Tankers
STNG
USD 4158 M
| USD 1.32 M | 0.4% |
19,020
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.39% |
14,328
-2
| -0% | -USD 176 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 1.25 M | 0.38% |
5,496
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.36% |
22,364
+11,254
| +101% | +USD 643 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
St. Joe Company
JOE
USD 3896 M
| USD 1.16 M | 0.35% |
18,572
+385
| +2% | +USD 25.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.13 M | 0.34% |
3,062
+109
| +4% | +USD 45.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.07 M | 0.32% |
7,826
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.07 M | 0.32% |
4,893
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
Universal Technical Institute
UTI
USD 1146 M
| USD 1.04 M | 0.32% |
24,421
-960
| -4% | -USD 36.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 979 k | 0.3% |
5,140
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 977 k | 0.3% |
+6,174
| Nuevas | +USD 835 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 928 k | 0.28% |
5,914
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1488 M
| USD 893 k | 0.27% |
11,859
+119
| +1% | +USD 9.23 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 876 k | 0.27% |
17,381
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.7 mil M
| USD 846 k | 0.26% |
8,508
+99
| +1% | +USD 9.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.4 mil M
| USD 806 k | 0.24% |
10,684
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 801 k | 0.24% |
1,928
-180
| -9% | -USD 66.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 764 k | 0.23% |
1,020
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 732 k | 0.22% |
1,958
-25
| -1% | -USD 7.83 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 731 k | 0.22% |
24,239
+379
| +2% | +USD 12.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 728 k | 0.22% |
3,836
+102
| +3% | +USD 18.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
72
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 671 k | 0.2% |
571
+54
| +10% | +USD 55.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 600 k | 0.18% |
4,671
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
74
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 596 k | 0.18% |
13,152
+44
| +0.3% | +USD 1.99 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 562 k | 0.17% |
3,835
+60
| +2% | +USD 10.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Lumbard & Kellner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lumbard & Kellner mantenía 111 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 14% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lumbard & Kellner muestra 12 nuevos, Aumentaron 52, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eastman Chemical: 54,208 acciones con un valor de USD 3.63 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Lumbard & Kellner en T2 2026 fue Eastman Chemical: 54,208 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Lumbard & Kellner fue quien más aumentó su posición en SBC Medical Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de Lumbard & Kellner durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 5.19 M.
- Lumbard & Kellner cerró por completo su posición en Jabil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.14 M.
- Las diez principales posiciones de Lumbard & Kellner representan 38% de su cartera de USD 330 M en T2 2026.
- Lumbard & Kellner abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lumbard & Kellner aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.