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Lumbard & Kellner Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
65.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+445.01%
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.74 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 761 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.65%
Posición
92
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
MetLife
MET
|
+USD 422 k |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 239 k |
| 5 |
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
|
+USD 170 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 516 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 446 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 356 k |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 331 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.29% |
| 2 | Finanzas | 17.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.91% |
| 4 | Industriales | 6.66% |
| 5 | Tecnología | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 11.9 M | 6.78% |
95,288
-1,607
| -2% | -USD 198 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 8.28 M | 4.74% |
76,594
+2,248
| +3% | +USD 239 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
MetLife
MET
USD 64.7 mil M
| USD 7.67 M | 4.39% |
156,578
+9,097
| +6% | +USD 422 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 6.26 M | 3.58% |
+61,545
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 6.2 M | 3.54% |
28,504
+824
| +3% | +USD 163 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 5.44 M | 3.11% |
215,745
+750
| +0.3% | +USD 19 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 5.13 M | 2.93% |
112,900
-7,780
| -6% | -USD 356 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 1032 M
| USD 5.12 M | 2.93% |
210,860
+7,255
| +4% | +USD 170 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
KRA
9
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 4.69 M | 2.68% |
136,183
+245
| +0.2% | +USD 8.02 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 4.36 M | 2.5% |
19,661
+150
| +0.8% | +USD 33.3 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
11
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 4.27 M | 2.44% |
21,599
+55
| +0.3% | +USD 10.2 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 4.1 M | 2.35% |
136,436
+210
| +0.2% | +USD 6.03 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 3.98 M | 2.28% |
27,084
-765
| -3% | -USD 115 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 3.87 M | 2.21% |
94,752
+152
| +0.2% | +USD 6.16 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 3.42 M | 1.95% |
76,505
+65,943
| +624% | +USD 3.07 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 3.32 M | 1.9% |
227,040
+2,480
| +1% | +USD 34.9 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
17
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 3.29 M | 1.88% |
32,733
+85
| +0.3% | +USD 8.42 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32 mil M
| USD 3.12 M | 1.79% |
231,040
+3,415
| +2% | +USD 44.2 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
SHPG
19
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 3 M | 1.72% |
18,170
+55
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.93 M | 1.68% |
102,893
-644
| -0.6% | -USD 19 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
21
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| USD 2.54 M | 1.45% |
68,092
-6
| -0% | -USD 218 |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 2.5 M | 1.43% |
39,875
+150
| +0.4% | +USD 9.2 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
23
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 2.46 M | 1.41% |
131,465
+2,680
| +2% | +USD 48.5 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
USD 75 mil M
| USD 1.52 M | 0.87% |
43,501
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
25
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 1.52 M | 0.87% |
135,644
-25
| -0% | -USD 279 |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
TM
Revisión del portafolio de Lumbard & Kellner en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Lumbard & Kellner mantenía 92 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Lumbard & Kellner muestra 2 nuevos, Aumentaron 20, 15 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 61,545 acciones con un valor de USD 6.26 M. La mayor venta fue FMC, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Lumbard & Kellner en T2 2017 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 61,545 acciones por un valor de USD 6.26 M.
- Lumbard & Kellner fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
- La mayor reducción de Lumbard & Kellner durante T2 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 446 k.
- Lumbard & Kellner cerró por completo su posición en FMC en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.4 M.
- Las diez principales posiciones de Lumbard & Kellner representan 46% de su cartera de USD 175 M en T2 2017.
- Lumbard & Kellner abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Lumbard & Kellner aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T2 2017, presentado el 10 ago 2017.