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Lumbard & Kellner Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
38.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+177.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+422.34%
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 1.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.65%
Posición
86
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 168 k |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 30.8 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 20 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 2.1 k |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.92 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toyota
TM
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 819 k |
| 4 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+USD 664 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.17% |
| 2 | Finanzas | 15.26% |
| 3 | Tecnología | 6.69% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.21% |
| 5 | Industriales | 6.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.6 M | 6.6% |
86,345
+180
| +0.2% | +USD 20 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 5.94 M | 4.08% |
72,763
+25
| +0% | +USD 1.92 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 5.58 M | 3.84% |
141,030
+56
| +0% | +USD 2.1 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 5.07 M | 3.48% |
210,720
-1,350
| -0.6% | -USD 32.8 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 4.86 M | 3.34% |
27,845
-145
| -0.5% | -USD 23.7 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 4.76 M | 3.27% |
201,466
-29,690
| -13% | -USD 662 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
FMC
FMC
USD 810 M
| USD 4.32 M | 2.97% |
102,957
-634
| -0.6% | -USD 26.1 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
KRA
8
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 4.02 M | 2.76% |
114,793
-19,107
| -14% | -USD 612 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 4.02 M | 2.76% |
26,437
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 3.64 M | 2.5% |
93,620
-420
| -0.4% | -USD 15.9 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 1044 M
| USD 3.53 M | 2.43% |
193,855
-600
| -0.3% | -USD 10.8 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.48 M | 2.39% |
92,500
-2,100
| -2% | -USD 78.2 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
SHPG
13
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 3.39 M | 2.33% |
17,500
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 3.07 M | 2.11% |
19,022
-183
| -1% | -USD 29.8 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.98 M | 2.05% |
22,642
+1,277
| +6% | +USD 168 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 2.98 M | 2.04% |
39,855
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
17
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.95 M | 2.03% |
96,097
-38,210
| -28% | -USD 1.21 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
18
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 2.94 M | 2.02% |
297,325
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 2.26 M | 1.55% |
228,900
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 2.18 M | 1.5% |
179,335
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 1.64 M | 1.13% |
136,219
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 1.34 M | 0.92% |
42,181
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 942 k | 0.65% |
351,565
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
CYNO
24
Dejó de cotizar
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| USD 861 k | 0.59% |
16,895
-12,790
| -43% | -USD 664 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 773 k | 0.53% |
8,856
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SIM
KHCM
SCM
A6
TIM
Revisión del portafolio de Lumbard & Kellner en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Lumbard & Kellner mantenía 86 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Lumbard & Kellner muestra 3 nuevos, Aumentaron 7, 14 reducidas y 5 cerradas posiciones. La mayor venta fue Toyota, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- Lumbard & Kellner fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 168 k.
- La mayor reducción de Lumbard & Kellner durante T3 2016 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- Lumbard & Kellner cerró por completo su posición en Toyota en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de Lumbard & Kellner representan 48% de su cartera de USD 146 M en T3 2016.
- Lumbard & Kellner abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Lumbard & Kellner aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T3 2016, presentado el 2 nov 2016.