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Lumbard & Kellner Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
65.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+445.01%
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 430 k
(-0.32%)
Flujo de capital
-USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.44%
Posición
87
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
40
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 46.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.55 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 339 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 153 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.4% |
| 2 | Finanzas | 14.55% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.51% |
| 5 | Industriales | 6.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 9.23 M | 6.79% |
86,165
-33,490
| -28% | -USD 3.55 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Prudential Financial
PRU
USD 40.2 mil M
| USD 5.19 M | 3.82% |
72,738
-1,355
| -2% | -USD 102 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 5.16 M | 3.8% |
212,070
-14,640
| -6% | -USD 339 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 5 M | 3.68% |
140,974
-1,369
| -1% | -USD 53.4 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 4.73 M | 3.48% |
231,156
-1,175
| -0.5% | -USD 23.6 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 4.38 M | 3.22% |
134,307
-385
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
FedEx
FDX
USD 73.4 mil M
| USD 4.25 M | 3.12% |
27,990
-770
| -3% | -USD 125 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
FMC
FMC
USD 964 M
| USD 4.16 M | 3.06% |
103,591
-3,384
| -3% | -USD 133 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 3.84 M | 2.82% |
26,437
-1,067
| -4% | -USD 153 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
KRA
10
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 3.74 M | 2.75% |
133,900
-2,075
| -2% | -USD 50.8 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 3.33 M | 2.45% |
94,600
-590
| -0.6% | -USD 20.2 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 992 M
| USD 3.3 M | 2.43% |
194,455
-4,995
| -3% | -USD 90.7 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 3.25 M | 2.39% |
94,040
+1,300
| +1% | +USD 46.7 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SHPG
14
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 3.22 M | 2.37% |
+17,500
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 2.85 M | 2.1% |
19,205
-270
| -1% | -USD 42.1 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.78 M | 2.04% |
+21,365
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 2.66 M | 1.96% |
39,855
-48,555
| -55% | -USD 3.15 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
18
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 2.53 M | 1.86% |
297,325
-4,025
| -1% | -USD 36.5 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 2.05 M | 1.5% |
228,900
-3,925
| -2% | -USD 38.6 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
20
KeyCorp
KEY
USD 22.3 mil M
| USD 1.98 M | 1.46% |
179,335
-2,925
| -2% | -USD 34.9 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 1.71 M | 1.26% |
136,219
-4,325
| -3% | -USD 57 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 1.68 M | 1.23% |
16,765
-220
| -1% | -USD 22.6 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
CYNO
23
Dejó de cotizar
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| USD 1.44 M | 1.06% |
29,685
-520
| -2% | -USD 24.7 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.88% |
42,181
-855
| -2% | -USD 26 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 1.08 M | 0.8% |
351,565
+183,250
| +109% | +USD 1.15 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Lumbard & Kellner en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Lumbard & Kellner mantenía 87 posiciones valuadas en USD 136 M, un 0.32% menos que los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Lumbard & Kellner muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 40 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shire pic: 17,500 acciones con un valor de USD 3.22 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Lumbard & Kellner en T2 2016 fue Shire pic: 17,500 acciones por un valor de USD 3.22 M.
- Lumbard & Kellner fue quien más aumentó su posición en Immunogen Inc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Lumbard & Kellner durante T2 2016 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.55 M.
- Las diez principales posiciones de Lumbard & Kellner representan 43% de su cartera de USD 136 M en T2 2016.
- Lumbard & Kellner abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Lumbard & Kellner cayó 0.32% frente al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T2 2016, presentado el 16 ago 2016.