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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$1.36억
AUM 성장
-US$43만
(-0.32%)
자금 흐름
-US$149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.44%
보유액
87
신규
5
증가
4
축소
40
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$316만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$279만 |
| 3 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+US$115만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$355만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$323만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$315만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$33.9만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$15.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.4% |
| 2 | 금융 | 14.55% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 필수소비재 | 6.51% |
| 5 | 산업재 | 6.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$923만 | 6.79% |
86,165
-33,490
| -28% | -US$355만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$519만 | 3.82% |
72,738
-1,355
| -2% | -US$10.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$516만 | 3.8% |
212,070
-14,640
| -6% | -US$33.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
MetLife
MET
US$628억
| US$500만 | 3.68% |
140,974
-1,369
| -1% | -US$5.34만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1065억
| US$473만 | 3.48% |
231,156
-1,175
| -0.5% | -US$2.36만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1410억
| US$438만 | 3.22% |
134,307
-385
| -0.3% | -US$1.15만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
FedEx
FDX
US$707억
| US$425만 | 3.12% |
27,990
-770
| -3% | -US$12.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
FMC
FMC
US$7.86억
| US$416만 | 3.06% |
103,591
-3,384
| -3% | -US$13.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
9
IBM
IBM
US$2396억
| US$384만 | 2.82% |
26,437
-1,067
| -4% | -US$15.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
KRA
10
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$374만 | 2.75% |
133,900
-2,075
| -2% | -US$5.08만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$333만 | 2.45% |
94,600
-590
| -0.6% | -US$2.02만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.6억
| US$330만 | 2.43% |
194,455
-4,995
| -3% | -US$9.07만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$325만 | 2.39% |
94,040
+1,300
| +1% | +US$4.67만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SHPG
14
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$322만 | 2.37% |
+17,500
| 신규 | +US$316만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$285만 | 2.1% |
19,205
-270
| -1% | -US$4.21만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Boeing
BA
US$1489억
| US$278만 | 2.04% |
+21,365
| 신규 | +US$279만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$266만 | 1.96% |
39,855
-48,555
| -55% | -US$315만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
18
Regions Financial
RF
US$243억
| US$253만 | 1.86% |
297,325
-4,025
| -1% | -US$3.65만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$205만 | 1.5% |
228,900
-3,925
| -2% | -US$3.86만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
20
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$198만 | 1.46% |
179,335
-2,925
| -2% | -US$3.49만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
Ford
F
US$463억
| US$171만 | 1.26% |
136,219
-4,325
| -3% | -US$5.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
Toyota
TM
US$2318억
| US$168만 | 1.23% |
16,765
-220
| -1% | -US$2.26만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
CYNO
23
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$144만 | 1.06% |
29,685
-520
| -2% | -US$2.47만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$645억
| US$119만 | 0.88% |
42,181
-855
| -2% | -US$2.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$108만 | 0.8% |
351,565
+183,250
| +109% | +US$115만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
Lumbard & Kellner의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lumbard & Kellner의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.36억보다 0.32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가, 40개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shire pic 주식으로, 17,500주를 보유했으며 가치는 US$322만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$355만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Shire pic 주식으로, US$322만 상당의 17,500주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2016년 2분기에 Immunogen Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$355만예요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 43% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.32% 하락해 US$1.36억 규모가 됐어요.
2016년 8월 16일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.