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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.98%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$2348만
(+20%)
자금 흐름
+US$2198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.61%
보유액
105
신규
37
증가
31
축소
14
청산됨
8
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$382만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$302만 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$289만 |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+US$258만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$226만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Telefonica
TEF
|
+US$238만 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$215만 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$183만 |
| 4 |
PACR
PACER INTL INC TENN
PACR
|
+US$124만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.6% |
| 2 | 정보기술 | 16.78% |
| 3 | 금융 | 15.04% |
| 4 | 산업재 | 12.56% |
| 5 | 헬스케어 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$696만 | 4.97% |
167,020
+1,050
| +0.6% | +US$4.25만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
2
MetLife
MET
US$647억
| US$613만 | 4.37% |
123,717
-23,871
| -16% | -US$112만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
3
FedEx
FDX
US$756억
| US$481만 | 3.43% |
31,770
+230
| +0.7% | +US$3.21만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
4
IBM
IBM
US$2346억
| US$451만 | 3.22% |
26,024
+1,448
| +6% | +US$26.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
5
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$437만 | 3.12% |
49,195
+18,720
| +61% | +US$157만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$423만 | 3.02% |
396
+31
| +8% | +US$30.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$367만 | 2.62% |
57,490
-75
| -0.1% | -US$4.56천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$355만 | 2.54% |
247,960
+1,785
| +0.7% | +US$2.47만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$350만 | 2.5% |
66,869
+2,364
| +4% | +US$11.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$1038억
| US$338만 | 2.42% |
154,201
+12,525
| +9% | +US$26.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
RTN
11
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$337만 | 2.41% |
36,570
+1,675
| +5% | +US$16.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$327만 | 2.33% |
130,725
+117,525
| +890% | +US$302만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$296만 | 2.11% |
105,076
+1,702
| +2% | +US$4.85만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
HP
HPQ
US$261억
| US$294만 | 2.1% |
192,083
+331
| +0.2% | +US$4.98천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Sanofi
SNY
US$1160억
| US$289만 | 2.06% |
54,335
-430
| -0.8% | -US$2.28만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
16
KBR
KBR
US$45.8억
| US$275만 | 1.96% |
+115,104
| 신규 | +US$289만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Regions Financial
RF
US$243억
| US$262만 | 1.87% |
+247,165
| 신규 | +US$258만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$262만 | 1.87% |
33,131
+1,070
| +3% | +US$8.51만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
BRCM
19
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$262만 | 1.87% |
70,555
-17,615
| -20% | -US$57.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.3억
| US$256만 | 1.83% |
87,380
+2,950
| +3% | +US$8.86만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
21
Ford
F
US$489억
| US$244만 | 1.74% |
141,194
-1,131
| -0.8% | -US$1.84만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$235만 | 1.68% |
+14,030
| 신규 | +US$226만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
TTF
23
상장폐지됨
Thai Fund
TTF
| US$227만 | 1.62% |
202,171
+112,811
| +126% | +US$129만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
DTV
24
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$222만 | 1.58% |
26,120
-26,430
| -50% | -US$215만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
General Motors
GM
US$750억
| US$211만 | 1.51% |
58,232
+973
| +2% | +US$3.39만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
TM
Lumbard & Kellner의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$1.4억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$2198만 규모를 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celgene Corp 주식으로, 50,210주를 보유했으며 가치는 US$6.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Lumbard & Kellner의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp 주식으로, US$6.9만 상당의 50,210주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2014년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$302만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2014년 2분기에 Telefonica 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 40% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.