에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
38.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.38%
1년 예상 수익률
+38.35%
3년 예상 수익률
+135.18%
5년 예상 수익률
+177.1%
10년 예상 수익률
+422.34%
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$54.2만
(+0.4%)
자금 흐름
+US$2.84만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.25%
보유액
90
신규
6
증가
10
축소
26
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$74.3만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10.2만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$6.88만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$73.5만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$39.9만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$34.8만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$21.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 정보기술 | 10.17% |
| 4 | 필수소비재 | 8.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1254만 | 9.2% |
119,655
+17,810
| +17% | +US$177만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$208억
| US$589만 | 4.32% |
88,410
-335
| -0.4% | -US$2.01만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
3
MetLife
MET
US$640억
| US$557만 | 4.09% |
142,343
+393
| +0.3% | +US$1.47만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
4
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$535만 | 3.92% |
74,093
+400
| +0.5% | +US$2.79만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$518만 | 3.8% |
226,710
-825
| -0.4% | -US$1.81만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
6
Corning
GLW
US$1029억
| US$485만 | 3.56% |
232,331
+2,065
| +0.9% | +US$3.83만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
7
FedEx
FDX
US$748억
| US$468만 | 3.43% |
28,760
+730
| +3% | +US$10.2만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
8
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.4억
| US$403만 | 2.96% |
199,450
+385
| +0.2% | +US$6.82천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1494억
| US$398만 | 2.92% |
134,692
-633
| -0.5% | -US$1.75만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2312억
| US$398만 | 2.92% |
27,504
-62
| -0.2% | -US$7.92천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
11
FMC
FMC
US$7.87억
| US$375만 | 2.75% |
106,975
-519
| -0.5% | -US$1.68만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$371만 | 2.72% |
67,115
-500
| -0.7% | -US$2.62만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$345만 | 2.53% |
+92,740
| 신규 | +US$332만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$329만 | 2.41% |
95,190
-255
| -0.3% | -US$8천 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$306만 | 2.24% |
19,475
+185
| +1% | +US$2.86만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
16
Regions Financial
RF
US$242억
| US$237만 | 1.73% |
301,350
+2,275
| +0.8% | +US$1.83만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
KRA
17
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$235만 | 1.72% |
135,975
-1,925
| -1% | -US$3만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$222만 | 1.63% |
232,825
+7,465
| +3% | +US$6.88만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
19
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$201만 | 1.48% |
182,260
+2,135
| +1% | +US$2.39만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
20
Ford
F
US$475억
| US$190만 | 1.39% |
140,544
-525
| -0.4% | -US$6.6천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
21
Toyota
TM
US$2470억
| US$181만 | 1.32% |
16,985
-130
| -0.8% | -US$1.44만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$143만 | 1.05% |
168,315
-675
| -0.4% | -US$5.71천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
23
General Motors
GM
US$728억
| US$135만 | 0.99% |
43,036
-525
| -1% | -US$1.58만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
CYNO
24
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$133만 | 0.98% |
30,205
| – | – |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$84.9만 | 0.62% |
+54,950
| 신규 | +US$74.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
KHCM
SCM
A6
TIM
Lumbard & Kellner의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$1.36억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 0.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 10개 증가, 26개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 92,740주를 보유했으며 가치는 US$345만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BROADCOM CORP CL-A 주식으로, 추정 금액은 US$73.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$345만 상당의 92,740주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2016년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$34.8만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2016년 1분기에 BROADCOM CORP CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 45% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.4% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.