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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+542.000 $
Kapitalfluss
+28.411 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,25 %
Position
90
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
26
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,32 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,77 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+742.886 $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+101.535 $
5
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+68.846 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+735.000 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+399.000 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+348.025 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+219.000 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+217.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44 %
2 Finanzwesen 15,22 %
3 Technologie 10,17 %
4 Basiskonsumgüter 8,84 %
5 Kommunikationsdienste 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
12,5 Mio. $ 9,2 %
119.655
+17.810
+17 % +1,77 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
TSN-Symbol
2
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
5,89 Mio. $ 4,32 %
88.410
-335
-0,4 % -20.147 $
2014 Q3
6 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
5,57 Mio. $ 4,09 %
142.343
+393
+0,3 % +14.691 $
2013 Q4
9 Quartale
PRU-Symbol
4
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,92 %
74.093
+400
+0,5 % +27.892 $
2013 Q4
9 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,8 %
226.710
-825
-0,4 % -18.089 $
2013 Q4
9 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
100 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,56 %
232.331
+2.065
+0,9 % +38.283 $
2013 Q4
9 Quartale
FDX-Symbol
7
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,43 %
28.760
+730
+3 % +101.535 $
2013 Q4
9 Quartale
EPOL-Symbol
8
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,04 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,96 %
199.450
+385
+0,2 % +6.825 $
2013 Q4
9 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
147 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,92 %
134.692
-633
-0,5 % -17.533 $
2015 Q3
2 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
233 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,92 %
27.504
-62
-0,2 % -7.920 $
2013 Q4
9 Quartale
FMC-Symbol
11
FMC
FMC
842 Mio. $
3,75 Mio. $ 2,75 %
106.975
-519
-0,5 % -16.829 $
2014 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,71 Mio. $ 2,72 %
67.115
-500
-0,7 % -26.211 $
2013 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
3,45 Mio. $ 2,53 %
+92.740
Neu +3,32 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,41 %
95.190
-255
-0,3 % -7.996 $
2015 Q1
4 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,24 %
19.475
+185
+1 % +28.611 $
2014 Q2
7 Quartale
RF-Symbol
16
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,73 %
301.350
+2.275
+0,8 % +18.298 $
2014 Q2
7 Quartale
KRA
17
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
2,35 Mio. $ 1,72 %
135.975
-1.925
-1 % -29.964 $
2015 Q3
2 Quartale
HBAN-Symbol
18
Huntington Bancshares
HBAN
32,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,63 %
232.825
+7.465
+3 % +68.846 $
2014 Q2
7 Quartale
KEY-Symbol
19
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,48 %
182.260
+2.135
+1 % +23.857 $
2013 Q4
9 Quartale
F-Symbol
20
Ford
F
50 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,39 %
140.544
-525
-0,4 % -6.605 $
2013 Q4
9 Quartale
TM-Symbol
21
Toyota
TM
257 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,32 %
16.985
-130
-0,8 % -14.358 $
2014 Q2
7 Quartale
IMGN-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
1,43 Mio. $ 1,05 %
168.315
-675
-0,4 % -5.711 $
2013 Q4
9 Quartale
GM-Symbol
23
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,99 %
43.036
-525
-1 % -15.792 $
2013 Q4
9 Quartale
CYNO
24
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
1,33 Mio. $ 0,98 %
30.205
– –
2015 Q1
4 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
849.000 $ 0,62 %
+54.950
Neu +742.886 $
2016 Q1
0 Quartale
1
2

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Iyo Bank
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windward Management
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camarda Financial Advisors
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Lumbard & Kellner 90 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q1 2016 weist 6 neu, 10 erhöht, 26 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 92.740 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BROADCOM CORP CL-A mit einem geschätzten Wert von 735.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q1 2016 war Alphabet (Google) Class C: 92.740 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q1 2016 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 348.025 $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in BROADCOM CORP CL-A im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q1 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .