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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+422,34 %
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,55 %
Position
93
Neu
16
Aufgestockt
16
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+988.807 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+986.936 $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+822.249 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+767.083 $
5
VOYA-Symbol
Voya Financial
VOYA
+710.566 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,75 Mio. $
2
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
+829.000 $
3
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+210.000 $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+98.372 $
5
IMGN-Symbol
Immunogen Inc
IMGN
+83.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45 %
2 Finanzwesen 17,27 %
3 Kommunikationsdienste 7,56 %
4 Technologie 6,93 %
5 Industrie 6,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,95 %
96.895
+6.405
+7 % +767.083 $
2014 Q4
9 Quartale
PRU-Symbol
2
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
7,93 Mio. $ 4,69 %
74.346
+25
+0 % +2.698 $
2013 Q4
13 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
6,94 Mio. $ 4,11 %
147.481
+2.743
+2 % +130.768 $
2013 Q4
13 Quartale
FDX-Symbol
4
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,19 %
27.680
-515
-2 % -98.372 $
2013 Q4
13 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
5,17 Mio. $ 3,06 %
214.995
-435
-0,2 % -10.011 $
2013 Q4
13 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,01 Mio. $ 2,96 %
120.680
+24.060
+25 % +986.936 $
2016 Q1
4 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
234 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,74 %
27.849
+827
+3 % +138.671 $
2013 Q4
13 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,65 %
19.511
-75
-0,4 % -18.109 $
2014 Q2
11 Quartale
EPOL-Symbol
9
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,14 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,6 %
203.605
+2.700
+1 % +55.955 $
2013 Q4
13 Quartale
KRA
10
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
4,2 Mio. $ 2,49 %
135.938
-75
-0,1 % -2.092 $
2015 Q3
6 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
136 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,25 %
21.544
-10
-0 % -1.703 $
2016 Q2
3 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,22 %
94.600
-620
-0,7 % -23.926 $
2015 Q1
8 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,18 %
136.226
-65.950
-33 % -1,75 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
FMC-Symbol
14
FMC
FMC
810 Mio. $
3,4 Mio. $ 2,01 %
56.284
-201
-0,4 % -10.395 $
2014 Q4
9 Quartale
RF-Symbol
15
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,93 %
224.560
+12.730
+6 % +187.831 $
2014 Q2
11 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
149 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,92 %
103.537
+2.324
+2 % +73.136 $
2015 Q3
6 Quartale
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,19 Mio. $ 1,89 %
32.648
– –
2016 Q4
1 Quartal
SHPG
18
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
3,16 Mio. $ 1,87 %
18.115
+65
+0,4 % +11.354 $
2016 Q2
3 Quartale
HBAN-Symbol
19
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,8 %
227.625
-1.075
-0,5 % -14.688 $
2014 Q2
11 Quartale
BWA-Symbol
20
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,48 %
68.098
– –
2016 Q4
1 Quartal
TSN-Symbol
21
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,45 %
39.725
– –
2014 Q3
10 Quartale
KEY-Symbol
22
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,35 %
128.785
-600
-0,5 % -10.981 $
2013 Q4
13 Quartale
F-Symbol
23
Ford
F
47,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,93 %
135.669
-550
-0,4 % -6.833 $
2013 Q4
13 Quartale
GM-Symbol
24
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,91 %
43.501
– –
2013 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,64 %
+30.028
Neu +988.807 $
2017 Q1
0 Quartale
1
2 3

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SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yukon Wealth Management
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowroot Family Office
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Incline Global Management
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Lumbard & Kellner 93 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Lumbard & Kellner investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 30.028 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Corning; sie wurde auf 1,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q1 2017 war Apple: 30.028 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 986.936 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q1 2017 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Cynosure, Inc. Class A im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 829.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q1 2017 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q1 2017 am 16. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .