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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,64 %
Position
91
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+3,25 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+2,42 Mio. $
3
SHPG
Shire pic
SHPG
+1,33 Mio. $
4
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+804.382 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+371.068 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+3,42 Mio. $
2
MET-Symbol
MetLife
MET
+721.992 $
3
EPOL-Symbol
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
+393.214 $
4
KRA
Kraton Corporation
KRA
+265.956 $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,41 %
2 Finanzwesen 17,22 %
3 Industrie 7,19 %
4 Kommunikationsdienste 6,97 %
5 Technologie 6,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,93 %
98.218
+2.930
+3 % +371.068 $
2014 Q4
11 Quartale
PRU-Symbol
2
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
8,16 Mio. $ 4,45 %
76.761
+167
+0,2 % +17.851 $
2013 Q4
15 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,01 %
141.753
-14.825
-9 % -721.992 $
2013 Q4
15 Quartale
FDX-Symbol
4
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,54 %
28.804
+300
+1 % +63.872 $
2013 Q4
15 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,41 %
61.395
-150
-0,2 % -15.258 $
2017 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,07 %
216.150
+405
+0,2 % +10.625 $
2013 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
5,54 Mio. $ 3,02 %
115.440
+2.540
+2 % +118.311 $
2016 Q1
6 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
137 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,01 %
21.749
+150
+0,7 % +34.964 $
2016 Q2
5 Quartale
KRA
9
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
5,2 Mio. $ 2,83 %
128.483
-7.700
-6 % -265.956 $
2015 Q3
8 Quartale
EPOL-Symbol
10
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,04 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,83 %
195.745
-15.115
-7 % -393.214 $
2013 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,55 %
19.726
+65
+0,3 % +14.661 $
2014 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,23 %
93.807
-945
-1 % -40.894 $
2015 Q1
10 Quartale
SHPG
13
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
4,09 Mio. $ 2,23 %
26.685
+8.515
+47 % +1,33 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
100 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,21 %
135.376
-1.060
-0,8 % -31.391 $
2013 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
233 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,08 %
27.529
+445
+2 % +61.994 $
2013 Q4
15 Quartale
RF-Symbol
16
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,9 %
229.140
+2.100
+0,9 % +30.193 $
2014 Q2
13 Quartale
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,33 Mio. $ 1,81 %
32.473
-260
-0,8 % -26.371 $
2016 Q4
3 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,8 %
+51.820
Neu +3,25 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
HBAN-Symbol
19
Huntington Bancshares
HBAN
32,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,78 %
233.440
+2.400
+1 % +31.551 $
2014 Q2
13 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
147 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,69 %
104.679
+1.786
+2 % +50.701 $
2015 Q3
8 Quartale
BWA-Symbol
21
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,66 %
67.467
-625
-0,9 % -25.518 $
2016 Q4
3 Quartale
TSN-Symbol
22
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,53 %
39.740
-135
-0,3 % -8.627 $
2014 Q3
12 Quartale
KEY-Symbol
23
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,37 %
133.315
+1.850
+1 % +33.472 $
2013 Q4
15 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,35 %
+34.960
Neu +2,42 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
25
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,92 %
41.826
-1.675
-4 % -61.189 $
2013 Q4
15 Quartale
1
2 3

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Iyo Bank
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windward Management
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camarda Financial Advisors
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Lumbard & Kellner 91 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q3 2017 weist 4 neu, 19 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 51.820 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q3 2017 war Zoetis: 51.820 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Shire pic in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q3 2017 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 721.992 $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Verizon im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q3 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q3 2017 am 15. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .