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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
38.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.07%
1년 예상 수익률
+38.35%
3년 예상 수익률
+135.18%
5년 예상 수익률
+177.1%
10년 예상 수익률
+422.34%
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$870만
(+5%)
자금 흐름
+US$155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.64%
보유액
91
신규
4
증가
19
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$325만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$242만 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$133만 |
| 4 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$80.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$342만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$72.2만 |
| 3 |
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
|
+US$39.3만 |
| 4 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.41% |
| 2 | 금융 | 17.22% |
| 3 | 산업재 | 7.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.97% |
| 5 | 정보기술 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1272만 | 6.93% |
98,218
+2,930
| +3% | +US$37.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$816만 | 4.45% |
76,761
+167
| +0.2% | +US$1.79만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
3
MetLife
MET
US$645억
| US$736만 | 4.01% |
141,753
-14,825
| -9% | -US$72.2만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
4
FedEx
FDX
US$759억
| US$650만 | 3.54% |
28,804
+300
| +1% | +US$6.39만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$625만 | 3.41% |
61,395
-150
| -0.2% | -US$1.53만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$563만 | 3.07% |
216,150
+405
| +0.2% | +US$1.06만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$554만 | 3.02% |
115,440
+2,540
| +2% | +US$11.8만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1359억
| US$553만 | 3.01% |
21,749
+150
| +0.7% | +US$3.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
KRA
9
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$520만 | 2.83% |
128,483
-7,700
| -6% | -US$26.6만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.4억
| US$519만 | 2.83% |
195,745
-15,115
| -7% | -US$39.3만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$468만 | 2.55% |
19,726
+65
| +0.3% | +US$1.47만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$409만 | 2.23% |
93,807
-945
| -1% | -US$4.09만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
SHPG
13
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$409만 | 2.23% |
26,685
+8,515
| +47% | +US$133만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$983억
| US$405만 | 2.21% |
135,376
-1,060
| -0.8% | -US$3.14만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2336억
| US$382만 | 2.08% |
27,529
+445
| +2% | +US$6.2만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
16
Regions Financial
RF
US$245억
| US$349만 | 1.9% |
229,140
+2,100
| +0.9% | +US$3.02만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
TWX
17
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$333만 | 1.81% |
32,473
-260
| -0.8% | -US$2.64만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$330만 | 1.8% |
+51,820
| 신규 | +US$325만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$326만 | 1.78% |
233,440
+2,400
| +1% | +US$3.16만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1494억
| US$310만 | 1.69% |
104,679
+1,786
| +2% | +US$5.07만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
21
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$304만 | 1.66% |
67,467
-625
| -0.9% | -US$2.55만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$280만 | 1.53% |
39,740
-135
| -0.3% | -US$8.63천 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
23
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$251만 | 1.37% |
133,315
+1,850
| +1% | +US$3.35만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$247만 | 1.35% |
+34,960
| 신규 | +US$242만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
General Motors
GM
US$725억
| US$169만 | 0.92% |
41,826
-1,675
| -4% | -US$6.12만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
KHCM
SCM
A6
TIM
Lumbard & Kellner의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$1.84억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 19개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 51,820주를 보유했으며 가치는 US$330만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$342만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$330만 상당의 51,820주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2017년 3분기에 Shire pic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$72.2만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2017년 3분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$342만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 44% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2017년 11월 15일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.