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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
38.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+38.35%
3년 예상 수익률
+135.18%
5년 예상 수익률
+177.1%
10년 예상 수익률
+422.34%
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$102만
(+0.74%)
자금 흐름
-US$124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.01%
보유액
91
신규
3
증가
10
축소
30
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+US$201만 |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$120만 |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+US$29.8만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$277만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$221만 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$177만 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$167만 |
| 5 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.39% |
| 2 | 금융 | 17.86% |
| 3 | 정보기술 | 13.71% |
| 4 | 필수소비재 | 6.89% |
| 5 | 임의소비재 | 5.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MetLife
MET
US$641억
| US$677만 | 4.84% |
135,734
-1,234
| -0.9% | -US$5.84만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$612만 | 4.37% |
69,888
+943
| +1% | +US$8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$538만 | 3.84% |
227,325
-1,875
| -0.8% | -US$4.78만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$527만 | 3.76% |
119,285
-1,135
| -0.9% | -US$5.18만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$982억
| US$476만 | 3.4% |
241,186
-1,925
| -0.8% | -US$4.12만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
6
FedEx
FDX
US$751억
| US$463만 | 3.31% |
27,165
-125
| -0.5% | -US$2.18만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
DTV
7
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$450만 | 3.22% |
48,540
-295
| -0.6% | -US$2.67만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2326억
| US$420만 | 3% |
27,027
+21
| +0.1% | +US$3.38천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189억
| US$409만 | 2.92% |
100,150
-1,000
| -1% | -US$4.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$388만 | 2.78% |
36,300
+465
| +1% | +US$5.07만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$376만 | 2.69% |
88,260
-875
| -1% | -US$3.59만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
12
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$359만 | 2.57% |
239,310
-1,375
| -0.6% | -US$2.03만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2630억
| US$302만 | 2.16% |
14,460
+40
| +0.3% | +US$8.15천 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Regions Financial
RF
US$242억
| US$300만 | 2.14% |
289,175
+29,575
| +11% | +US$29.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$729억
| US$294만 | 2.1% |
88,229
-775
| -0.9% | -US$2.76만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
16
FMC
FMC
US$7.9억
| US$263만 | 1.88% |
57,725
-46
| -0.1% | -US$2.28천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$252만 | 1.8% |
31,272
+465
| +2% | +US$3.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$250만 | 1.79% |
221,400
-425
| -0.2% | -US$4.76천 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
19
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$9043만
| US$250만 | 1.79% |
59,060
+45,145
| +324% | +US$201만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$239만 | 1.7% |
165,925
-1,740
| -1% | -US$1.91만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
21
Toyota
TM
US$2518억
| US$228만 | 1.63% |
17,075
-825
| -5% | -US$11.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
22
Ford
F
US$476억
| US$210만 | 1.5% |
140,019
-1,400
| -1% | -US$2.17만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.4억
| US$209만 | 1.49% |
91,480
+950
| +1% | +US$2.34만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
BRCM
24
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$176만 | 1.26% |
34,210
+24,650
| +258% | +US$120만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
TTF
25
상장폐지됨
Thai Fund
TTF
| US$167만 | 1.19% |
201,699
-2,087
| -1% | -US$1.79만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
KHCM
FCM
SCM
A6
Lumbard & Kellner의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$1.4억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 0.74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가, 30개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,200주를 보유했으며 가치는 US$24.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HF Sinclair 주식으로, 추정 금액은 US$277만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$24.7만 상당의 1,200주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2015년 2분기에 VanEck India Growth Leaders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$201만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hawaiian Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2015년 2분기에 HF Sinclair 보유분을 전량 매도해 추정 US$277만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 43% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.74% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.