Wir sind mit live! Mehr erfahren
Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss
-1,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,01 %
Position
91
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
30
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLIN-Symbol
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
+2,01 Mio. $
2
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+1,2 Mio. $
3
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+297.918 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+252.306 $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+80.022 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+2,77 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,21 Mio. $
3
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,77 Mio. $
4
KBR-Symbol
KBR
KBR
+1,67 Mio. $
5
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,39 %
2 Finanzwesen 17,86 %
3 Technologie 13,71 %
4 Basiskonsumgüter 6,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MET-Symbol
1
MetLife
MET
62,7 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,84 %
135.734
-1.234
-0,9 % -58.437 $
2013 Q4
6 Quartale
PRU-Symbol
2
Prudential Financial
PRU
41,5 Mrd. $
6,12 Mio. $ 4,37 %
69.888
+943
+1 % +80.022 $
2013 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
989 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,84 %
227.325
-1.875
-0,8 % -47.807 $
2013 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
5,27 Mio. $ 3,76 %
119.285
-1.135
-0,9 % -51.789 $
2013 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
94,2 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,4 %
241.186
-1.925
-0,8 % -41.186 $
2013 Q4
6 Quartale
FDX-Symbol
6
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,31 %
27.165
-125
-0,5 % -21.750 $
2013 Q4
6 Quartale
DTV
7
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
4,5 Mio. $ 3,22 %
48.540
-295
-0,6 % -26.670 $
2013 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
232 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3 %
27.027
+21
+0,1 % +3.375 $
2013 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,92 %
100.150
-1.000
-1 % -42.962 $
2015 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
678 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,78 %
36.300
+465
+1 % +50.735 $
2014 Q4
2 Quartale
TSN-Symbol
11
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,69 %
88.260
-875
-1 % -35.924 $
2014 Q3
3 Quartale
KEY-Symbol
12
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,57 %
239.310
-1.375
-0,6 % -20.259 $
2013 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,16 %
14.460
+40
+0,3 % +8.150 $
2014 Q2
4 Quartale
RF-Symbol
14
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
3 Mio. $ 2,14 %
289.175
+29.575
+11 % +297.918 $
2014 Q2
4 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
74 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,1 %
88.229
-775
-0,9 % -27.642 $
2013 Q4
6 Quartale
FMC-Symbol
16
FMC
FMC
882 Mio. $
2,63 Mio. $ 1,88 %
57.725
-46
-0,1 % -2.285 $
2014 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
95,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,8 %
31.272
+465
+2 % +36.956 $
2014 Q4
2 Quartale
HBAN-Symbol
18
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,79 %
221.400
-425
-0,2 % -4.757 $
2014 Q2
4 Quartale
GLIN-Symbol
19
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
90,7 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,79 %
59.060
+45.145
+324 % +2,01 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
IMGN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
2,39 Mio. $ 1,7 %
165.925
-1.740
-1 % -19.111 $
2013 Q4
6 Quartale
TM-Symbol
21
Toyota
TM
260 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,63 %
17.075
-825
-5 % -113.726 $
2014 Q2
4 Quartale
F-Symbol
22
Ford
F
50,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,5 %
140.019
-1.400
-1 % -21.705 $
2013 Q4
6 Quartale
EPOL-Symbol
23
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,03 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,49 %
91.480
+950
+1 % +23.353 $
2013 Q4
6 Quartale
BRCM
24
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
1,76 Mio. $ 1,26 %
34.210
+24.650
+258 % +1,2 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
TTF
25
Nicht mehr gelistet
Thai Fund
TTF
1,67 Mio. $ 1,19 %
201.699
-2.087
-1 % -17.926 $
2013 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hayek Kallen Investment Management
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama 330 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iyo Bank
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windward Management
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camarda Financial Advisors
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Lumbard & Kellner 91 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 0,74 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2015 weist 3 neu, 10 erhöht, 30 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.200 Aktien im Wert von 247.000 $. Der größte Verkauf betraf HF Sinclair mit einem geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2015 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.200 Aktien im Wert von 247.000 $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in VanEck India Growth Leaders ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2015 entfiel auf Hawaiian Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in HF Sinclair im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .